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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 282 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,72%
Posição
24
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,92 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 972 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 912 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$ 53,9 mil |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 39,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,57% |
| 2 | Energia | 5,38% |
| 3 | Imobiliário | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 149 mi | 52,92% |
1.406.817
+76.487
| +6% | +US$ 7,92 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 60,9 mi | 21,62% |
1.299.740
+84.193
| +7% | +US$ 4,05 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 15,5 mi | 5,49% |
183.090
+8.967
| +5% | +US$ 741 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 13,6 mi | 4,84% |
122.258
+8.149
| +7% | +US$ 972 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 12,1 mi | 4,28% |
114.017
+7.184
| +7% | +US$ 741 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 6,67 mi | 2,37% |
291.908
+17.626
| +6% | +US$ 428 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 6,33 mi | 2,25% |
276.800
+14.843
| +6% | +US$ 345 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
MMP
8
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,94 mi | 0,69% |
23.606
+707
| +3% | +US$ 57,8 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
EEP
9
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,85 mi | 0,66% |
47.114
+1.652
| +4% | +US$ 61,9 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
ETP
10
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,72 mi | 0,61% |
26.825
+944
| +4% | +US$ 60,3 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,61% |
+40.800
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,55% |
43.744
+1.597
| +4% | +US$ 59 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
BPL
13
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,41 mi | 0,5% |
18.642
+762
| +4% | +US$ 58,7 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
MWE
14
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 1,41 mi | 0,5% |
21.283
+862
| +4% | +US$ 60,1 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,49% |
27.093
+1.209
| +5% | +US$ 64,2 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
WPZ
16
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 1,27 mi | 0,45% |
26.774
-1.146
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
OKS
17
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 935 mil | 0,33% |
24.042
-840
| -3% | -US$ 39,8 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 889 mil | 0,32% |
+14.605
| Nova | +US$ 912 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 443 mil | 0,16% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 397 mil | 0,14% |
+7.494
| Nova | +US$ 394 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 330 mil | 0,12% |
7.312
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 200 mil | 0,07% |
+2.324
| Nova | +US$ 211 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VER
23
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 133 mil | 0,05% |
2.941
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
KMP
24
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-18.243
| Encerrada | -US$ 1,7 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Summit Equities detinha 24 posições avaliadas em US$ 282 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kinder Morgan: 40.800 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT, com um corte estimado de US$ 53,9 mil.
- A maior compra de Summit Equities no T4 2014 foi Kinder Morgan: 40.800 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T4 2014 foi em WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT, com um corte estimado de US$ 53,9 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,7 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 282 mi no T4 2014.
- Summit Equities abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T4 2014.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 282 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.