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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,8%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,04%
Posição
24
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,71 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 776 mil |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 196 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 107 mil |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 91,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,32% |
| 2 | Energia | 4,64% |
| 3 | Imobiliário | 0,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 163 mi | 49,15% |
1.519.890
+52.353
| +4% | +US$ 5,71 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 70 mi | 21,15% |
1.441.780
+44.525
| +3% | +US$ 2,26 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 19,3 mi | 5,82% |
+212.815
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 16,8 mi | 5,08% |
201.655
+8.854
| +5% | +US$ 755 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 13,5 mi | 4,08% |
126.329
-948
| -0,7% | -US$ 107 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 13,2 mi | 3,99% |
122.382
+4.064
| +3% | +US$ 446 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 12 mi | 3,64% |
286.133
+33.544
| +13% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 7,11 mi | 2,15% |
322.156
+1.881
| +0,6% | +US$ 40,9 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
NGLS
9
Deslistada
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$ 1,66 mi | 0,5% |
+42.919
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETP
10
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,59 mi | 0,48% |
30.509
+1.614
| +6% | +US$ 90 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MMP
11
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,59 mi | 0,48% |
21.658
+407
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
EEP
12
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,58 mi | 0,48% |
47.257
+1.295
| +3% | +US$ 47,7 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
WPZ
13
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 1,54 mi | 0,47% |
31.883
-1.769
| -5% | -US$ 91,7 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,47% |
35.425
+1.773
| +5% | +US$ 85 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
BPL
15
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,54 mi | 0,46% |
20.804
+436
| +2% | +US$ 34,2 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 1,5 mi | 0,45% |
50.274
+1.917
| +4% | +US$ 62,7 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
OKS
17
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,42 mi | 0,43% |
41.852
+4.799
| +13% | +US$ 190 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
MWE
18
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 1,4 mi | 0,42% |
24.891
+905
| +4% | +US$ 58,4 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 420 mi
| US$ 425 mil | 0,13% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 328 mil | 0,1% |
7.316
+2
| +0% | +US$ 91 |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 119 mil | 0,04% |
2.941
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 116 mil | 0,04% |
5.121
-33.631
| -87% | -US$ 776 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| – | – |
-2.364
| Encerrada | -US$ 196 mil | – |
|
|
24
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| – | – |
-72.646
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Summit Equities detinha 24 posições avaliadas em US$ 331 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 304 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 30 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 2 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 212.815 ações no valor de US$ 19,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 776 mil.
- A maior compra de Summit Equities no T2 2015 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 212.815 ações no valor de US$ 19,3 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T2 2015 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 776 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2015.
- Summit Equities abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.