Summit Equities
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de Summit Equities Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Equities Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2018
Q3 		US$ 24,8 mi Comprar
178.065
+1.714
+1% +US$ 240 mil 4,13% 6
2018
Q2 		US$ 23,9 mi Vender
176.351
-3.960
-2% -US$ 531 mil 4,17% 6
2018
Q1 		US$ 23,3 mi Vender
180.311
-730
-0,4% -US$ 96,8 mil 4,06% 6
2017
Q4 		US$ 24 mi Comprar
181.041
+9.241
+5% +US$ 1,2 mi 4,1% 6
2017
Q3 		US$ 22 mi Comprar
171.800
+9.924
+6% +US$ 1,22 mi 4,04% 6
2017
Q2 		US$ 19,9 mi Comprar
161.876
+9.091
+6% +US$ 1,11 mi 4,08% 6
2017
Q1 		US$ 18,8 mi Comprar
152.785
+6.628
+5% +US$ 814 mil 4,2% 6
2016
Q4 		US$ 17,7 mi Comprar
146.157
+2.557
+2% +US$ 293 mil 4,39% 5
2016
Q3 		US$ 15,9 mi Comprar
143.600
+2.228
+2% +US$ 244 mil 4,15% 5
2016
Q2 		US$ 14,9 mi Comprar
141.372
+3.098
+2% +US$ 321 mil 4,11% 5
2016
Q1 		US$ 14,1 mi Comprar
138.274
+4.917
+4% +US$ 463 mil 4,1% 5
2015
Q4 		US$ 13,2 mi Comprar
133.357
+6.319
+5% +US$ 644 mil 4% 5
2015
Q3 		US$ 12,3 mi Comprar
127.038
+4.656
+4% +US$ 483 mil 4,01% 5
2015
Q2 		US$ 13,2 mi Comprar
122.382
+4.064
+3% +US$ 446 mil 3,99% 6
2015
Q1 		US$ 12,9 mi Comprar
118.318
+4.301
+4% +US$ 457 mil 4,26% 5
2014
Q4 		US$ 12,1 mi Comprar
114.017
+7.184
+7% +US$ 741 mil 4,28% 5
2014
Q3 		US$ 10,7 mi Comprar
106.833
+6.838
+7% +US$ 708 mil 4,03% 5
2014
Q2 		US$ 10,5 mi Comprar
99.995
+6.606
+7% +US$ 667 mil 4,15% 5
2014
Q1 		US$ 9,4 mi Comprar
+93.389
Nova +US$ 9,11 mi 4,15% 5

Outros fundos que detêm VBR

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Equities em VBR no T3 2018

Summit Equities aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 0,97% no T3 2018, adquirindo cerca de US$ 240 mil em ações e elevando a posição para 178.065 ações, avaliadas em US$ 24,8 mi. A posição representa 4,13% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Summit Equities informou pela primeira vez uma posição em VBR no T1 2014 e a manteve por 19 trimestres desde então. 620 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2018.

  • Em T3 2018, Summit Equities detinha 178.065 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 24,8 mi.
  • Summit Equities comprou 1.714 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2018, por um valor estimado de US$ 240 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 4,13% da carteira de Summit Equities em T3 2018, sua posição nº 6.
  • Summit Equities informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T1 2014 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • 620 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2018.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.