Summit Equities
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Summit Equitiesの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Summit Equitiesのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2018
Q3 		$2482万 買う
178,065
+1,714
+1% +$24万 4.13% 6
2018
Q2 		$2395万 売却
176,351
-3,960
-2% -$53.1万 4.17% 6
2018
Q1 		$2334万 売却
180,311
-730
-0.4% -$9.7万 4.06% 6
2017
Q4 		$2404万 買う
181,041
+9,241
+5% +$120万 4.1% 6
2017
Q3 		$2195万 買う
171,800
+9,924
+6% +$122万 4.04% 6
2017
Q2 		$1990万 買う
161,876
+9,091
+6% +$111万 4.08% 6
2017
Q1 		$1877万 買う
152,785
+6,628
+5% +$81.4万 4.2% 6
2016
Q4 		$1768万 買う
146,157
+2,557
+2% +$29.3万 4.39% 5
2016
Q3 		$1589万 買う
143,600
+2,228
+2% +$24.4万 4.15% 5
2016
Q2 		$1489万 買う
141,372
+3,098
+2% +$32.1万 4.11% 5
2016
Q1 		$1409万 買う
138,274
+4,917
+4% +$46.3万 4.1% 5
2015
Q4 		$1317万 買う
133,357
+6,319
+5% +$64.4万 4% 5
2015
Q3 		$1230万 買う
127,038
+4,656
+4% +$48.3万 4.01% 5
2015
Q2 		$1319万 買う
122,382
+4,064
+3% +$44.6万 3.99% 6
2015
Q1 		$1294万 買う
118,318
+4,301
+4% +$45.7万 4.26% 5
2014
Q4 		$1206万 買う
114,017
+7,184
+7% +$74.1万 4.28% 5
2014
Q3 		$1066万 買う
106,833
+6,838
+7% +$70.8万 4.03% 5
2014
Q2 		$1055万 買う
99,995
+6,606
+7% +$66.7万 4.15% 5
2014
Q1 		$940万 買う
+93,389
新規 +$911万 4.15% 5

VBRを保有するその他のファンド

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Summit EquitiesのVBR保有状況：2018年第3四半期の振り返り

2018年第3四半期に、Summit EquitiesはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を0.97%増やしました。推定$24万相当を買い増し、保有株数は合計178,065株、評価額は$2482万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4.13% を占め、順位は #6 です。

Summit Equitiesは2014年第1四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する620本のファンドが、2018年第3四半期時点でVBRを保有しています。

  • Summit Equitiesは2018年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを178,065株保有しており、その評価額は$2482万でした。
  • Summit Equitiesは2018年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを1,714株購入しました。推定購入額は$24万です。
  • 2018年第3四半期に、Summit Equitiesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は4.13%で、保有銘柄の中で第6位でした。
  • Summit Equitiesは2014年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • 2018年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する620のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。