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AFAM Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
24,62%
Retorno est. (1 ano)
12,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
+12,09%
Retorno est. (3 anos)
+52,13%
Retorno est. (5 anos)
+58,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,4 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 7,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,79%
Posição
195
Nova
7
Aumentada
100
Reduzida
45
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 4,96 mi |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
PGAL
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CA, Inc.
CA
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,52% |
| 2 | Financeiro | 18,38% |
| 3 | Industriais | 12,3% |
| 4 | Saúde | 10,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,5 mi | 2,58% |
327.816
-12.004
| -4% | -US$ 625 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
AET
2
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 15,2 mi | 2,12% |
75.142
-338
| -0,4% | -US$ 66,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,1 mi | 2,1% |
131.670
-754
| -0,6% | -US$ 81,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 14 mi | 1,95% |
288.405
+2.565
| +0,9% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,8 mi | 1,78% |
113.361
+122
| +0,1% | +US$ 13,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 12,5 mi | 1,74% |
354.602
-9.169
| -3% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 12,2 mi | 1,7% |
104.576
+1.567
| +2% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 11,8 mi | 1,64% |
65.353
-991
| -1% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 11,8 mi | 1,64% |
56.831
+607
| +1% | +US$ 120 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 11,1 mi | 1,54% |
233.725
-7.954
| -3% | -US$ 387 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 10,6 mi | 1,47% |
81.255
+1.037
| +1% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 9,9 mi | 1,37% |
134.553
+689
| +0,5% | +US$ 45,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 9,6 mi | 1,34% |
84.186
+1.478
| +2% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 9,6 mi | 1,33% |
110.411
+766
| +0,7% | +US$ 62,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 8,94 mi | 1,24% |
59.464
+721
| +1% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 8,85 mi | 1,23% |
249.810
+5.976
| +2% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,84 mi | 1,23% |
57.967
+991
| +2% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 8,71 mi | 1,21% |
173.205
+1.141
| +0,7% | +US$ 56 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 8,62 mi | 1,2% |
171.506
+1.471
| +0,9% | +US$ 72 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 8,6 mi | 1,2% |
84.899
+766
| +0,9% | +US$ 75,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,3 mi | 1,16% |
60.111
+754
| +1% | +US$ 100 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
22
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$ 8,14 mi | 1,13% |
320.842
+5.761
| +2% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 8,02 mi | 1,12% |
155.585
+2.725
| +2% | +US$ 132 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 7,88 mi | 1,1% |
267.436
+2.645
| +1% | +US$ 80,6 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 7,7 mi | 1,07% |
68.500
+838
| +1% | +US$ 100 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCM
BCM
BWCA
TBC
SPC
Revisão da carteira de AFAM Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, AFAM Capital detinha 195 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 688 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T3 2018 de AFAM Capital mostra 7 novas, 100 aumentaram, 45 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 114.983 ações no valor de US$ 5,2 mi. A maior venda foi de CA, Inc., estimada em US$ 7,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de AFAM Capital no T3 2018 foi Micron Technology: 114.983 ações no valor de US$ 5,2 mi.
- AFAM Capital foi quem mais aumentou sua posição em Lam Research no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 729 mil.
- A maior redução de AFAM Capital em T3 2018 foi em iShares MSCI South Korea ETF, com um corte estimado de US$ 686 mil.
- AFAM Capital encerrou totalmente sua posição em CA, Inc. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 7,01 mi.
- As dez maiores posições de AFAM Capital representam 19% de sua carteira de US$ 718 mi no T3 2018.
- AFAM Capital abriu 7 novas posições e encerrou 41 em T3 2018.
- O valor da carteira de AFAM Capital subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AFAM Capital referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.