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Criterion Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 666 mi
Giro
57,58%
Retorno est. (1 ano)
28,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,88%
Retorno est. (1 ano)
+28,69%
Retorno est. (3 anos)
+122,09%
Retorno est. (5 anos)
+220,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 666 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 666 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 726 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-108,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,13%
Posição
33
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 58,4 mi |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 32,7 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 24,5 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 14,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$ 89,4 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 63,9 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 62,2 mi |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$ 60,3 mi |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 59,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 22,81% |
| 2 | Tecnologia | 22,05% |
| 3 | Financeiro | 17,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 17% |
| 5 | Saúde | 9,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 55,6 mi | 8,35% |
338.307
-183.401
| -35% | -US$ 33,2 mi |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 54,3 mi | 8,16% |
+329.850
| Nova | +US$ 58,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
FDC
3
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 46 mi | 6,91% |
1.880.825
-2.462.275
| -57% | -US$ 59,4 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 41,3 mi | 6,2% |
126.745
-151.807
| -54% | -US$ 46,3 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 39,2 mi | 5,89% |
446.404
-117.904
| -21% | -US$ 10,4 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 37,8 mi | 5,67% |
626.420
+27.920
| +5% | +US$ 1,69 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 37,4 mi | 5,62% |
168.184
-2.995
| -2% | -US$ 625 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 37,1 mi | 5,57% |
247.144
-2.713
| -1% | -US$ 386 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Philips
PHG
US$ 25,2 bi
| US$ 36,8 mi | 5,52% |
1.041.039
-1.330.307
| -56% | -US$ 45,5 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 35 mi | 5,25% |
102.740
-147.349
| -59% | -US$ 49,9 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 34,1 mi | 5,11% |
+149.538
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATVI
12
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 33,4 mi | 5,01% |
401.007
-450.558
| -53% | -US$ 34,2 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 26,5 mi | 3,97% |
+203.880
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24 mi | 3,6% |
239.200
-329.020
| -58% | -US$ 30,9 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 17,2 mi | 2,59% |
+445.266
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,5 mi | 2,48% |
2.347.400
-5.454.320
| -70% | -US$ 35,5 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 16,1 mi | 2,42% |
123.669
-168.039
| -58% | -US$ 20,8 mi |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 15,9 mi | 2,39% |
+131.590
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 15,8 mi | 2,38% |
36.555
-96.736
| -73% | -US$ 42,3 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 15,3 mi | 2,29% |
+137.200
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,73% |
+114.300
| Nova | +US$ 11 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 11,3 mi | 1,69% |
+287.780
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
RP
23
Deslistada
RealPage, Inc.
RP
| US$ 8,14 mi | 1,22% |
+123.582
| Nova | +US$ 7,37 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| – | – |
-1.308.570
| Encerrada | -US$ 31,8 mi | – |
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| – | – |
-1.285.420
| Encerrada | -US$ 63,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
BWCA
SPC
TBC
VIA
Revisão da carteira de Criterion Capital Management no T3 2018
No T3 2018, Criterion Capital Management detinha 33 posições no valor de US$ 666 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Criterion Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 726 mi em T3 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Nuance Communications, Inc., uma posição estimada em US$ 89,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Criterion Capital Management abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 54,3 mi.
- A maior compra de Criterion Capital Management no T3 2018 foi Alibaba: 329.850 ações no valor de US$ 54,3 mi.
- Criterion Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Criterion Capital Management em T3 2018 foi em First Data Corporation, com um corte estimado de US$ 59,4 mi.
- Criterion Capital Management encerrou totalmente sua posição em Nuance Communications, Inc. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 89,4 mi.
- As dez maiores posições de Criterion Capital Management representam 63% de sua carteira de US$ 666 mi no T3 2018.
- Criterion Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de Criterion Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 666 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Criterion Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.