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Criterion Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.66억
회전율
57.58%
1년 추정 수익률
28.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.88%
1년 예상 수익률
+28.69%
3년 예상 수익률
+122.09%
5년 예상 수익률
+220.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.66억
AUM 성장
-US$6.66억
(-50%)
자금 흐름
-US$7.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-108.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.13%
보유액
33
신규
9
증가
1
축소
13
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$5837만 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$3265만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$2448만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$1528만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$1458만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$8935만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$6390만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$6223만 |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$6034만 |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$5937만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.81% |
| 2 | 정보기술 | 22.05% |
| 3 | 금융 | 17.07% |
| 4 | 임의소비재 | 17% |
| 5 | 건강관리 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5564만 | 8.35% |
338,307
-183,401
| -35% | -US$3320만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5435만 | 8.16% |
+329,850
| 신규 | +US$5837만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
FDC
3
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$4602만 | 6.91% |
1,880,825
-2,462,275
| -57% | -US$5937만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$4130만 | 6.2% |
126,745
-151,807
| -54% | -US$4634만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
5
PayPal
PYPL
US$485억
| US$3921만 | 5.89% |
446,404
-117,904
| -21% | -US$1038만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3781만 | 5.67% |
626,420
+27,920
| +5% | +US$169만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3744만 | 5.62% |
168,184
-2,995
| -2% | -US$62.5만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$3709만 | 5.57% |
247,144
-2,713
| -1% | -US$38.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
9
Philips
PHG
US$252억
| US$3678만 | 5.52% |
1,041,039
-1,330,307
| -56% | -US$4548만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3498만 | 5.25% |
102,740
-147,349
| -59% | -US$4990만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Corpay
CPAY
US$263억
| US$3407만 | 5.11% |
+149,538
| 신규 | +US$3265만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
12
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$3336만 | 5.01% |
401,007
-450,558
| -53% | -US$3418만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
13
IQVIA
IQV
US$439억
| US$2645만 | 3.97% |
+203,880
| 신규 | +US$2448만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2396만 | 3.6% |
239,200
-329,020
| -58% | -US$3094만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1725만 | 2.59% |
+445,266
| 신규 | +US$1445만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1649만 | 2.48% |
2,347,400
-5,454,320
| -70% | -US$3547만 |
2018 Q2
1분기
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1609만 | 2.42% |
123,669
-168,039
| -58% | -US$2079만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$1591만 | 2.39% |
+131,590
| 신규 | +US$1458만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1582만 | 2.38% |
36,555
-96,736
| -73% | -US$4235만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1527만 | 2.29% |
+137,200
| 신규 | +US$1528만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$1154만 | 1.73% |
+114,300
| 신규 | +US$1098만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1126만 | 1.69% |
+287,780
| 신규 | +US$1088만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
RP
23
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$814만 | 1.22% |
+123,582
| 신규 | +US$737만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-1,308,570
| 청산됨 | -US$3175만 | – |
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-1,285,420
| 청산됨 | -US$6390만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
GCM
BWCA
SPC
TBC
VIA
Criterion Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Criterion Capital Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$6.66억였으며 전 분기 US$13.3억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Criterion Capital Management은(는) 2018년 3분기에 순 US$7.26억을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuance Communications, Inc.으로, 추정 US$8935만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Criterion Capital Management는 Alibaba에 US$5435만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Criterion Capital Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$5435만 상당의 329,850주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Criterion Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Criterion Capital Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Data Corporation이며, 추정 감소액은 US$5937만예요.
- Criterion Capital Management는 2018년 3분기에 Nuance Communications, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$8935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Criterion Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.66억 중 63%를 차지해요.
- Criterion Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Criterion Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.66억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Criterion Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.