에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BCM
Brenham Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.6억
회전율
68.42%
1년 추정 수익률
70.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
+70.79%
3년 예상 수익률
+234.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.6억
AUM 성장
-US$1.3억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.75%
보유액
19
신규
6
증가
2
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$8264만 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$8010만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$6635만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$4551만 |
| 5 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$2460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$9387만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$8705만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$8424만 |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$7908만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$5021만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 96.79% |
| 2 | 기타 | 3.21% |
| 3 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
1
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$1억 | 15.22% |
4,990,000
-1,010,000
| -17% | -US$1872만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$9486만 | 14.38% |
6,690,000
-1,185,000
| -15% | -US$1501만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
SM Energy
SM
US$94억
| US$8797만 | 13.34% |
+2,790,000
| 신규 | +US$8010만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$8358만 | 12.67% |
+1,275,000
| 신규 | +US$8264만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
PE
5
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$7605만 | 11.53% |
2,600,000
+500,000
| +24% | +US$1484만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$7030만 | 10.66% |
+520,000
| 신규 | +US$6635만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$4391만 | 6.66% |
+1,950,000
| 신규 | +US$4551만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
8
Cactus
WHD
US$43억
| US$3158만 | 4.79% |
825,000
-225,000
| -21% | -US$771만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
PDCE
9
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2174만 | 3.3% |
+444,000
| 신규 | +US$2460만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
STNLU
10
상장폐지됨
Sentinel Energy Services Inc. Unit
STNLU
| US$2116만 | 3.21% |
2,050,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.86억
| US$1422만 | 2.16% |
372,200
+47,116
| +14% | +US$160만 |
2018 Q2
1분기
|
|
12
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$1378만 | 2.09% |
+420,000
| 신규 | +US$1415만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$5021만 | – |
|
|
14
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4,500,000
| 청산됨 | -US$9387만 | – |
|
|
15
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-460,000
| 청산됨 | -US$8705만 | – |
|
|
XOG
16
상장폐지됨
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| – | – |
-757,600
| 청산됨 | -US$1113만 | – |
|
|
17
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-1,150,000
| 청산됨 | -US$8424만 | – |
|
18
상장폐지됨
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-1,680,000
| 청산됨 | -US$4260만 | – |
|
|
WLL
19
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$7908만 | – |
|
유사한 펀드
GCM
BWCA
SPC
VIA
TBC
Brenham Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Brenham Capital Management의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$6.6억였으며 전 분기 US$7.89억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Brenham Capital Management은(는) 2018년 3분기에 순 US$1.6억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Marathon Oil Corporation으로, 추정 US$9387만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brenham Capital Management는 Ovintiv에 US$8358만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brenham Capital Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Ovintiv으로, US$8358만 상당의 1,275,000주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 PARSLEY ENERGY INC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brenham Capital Management로, 추정 증가액은 US$1484만 규모예요.
- Brenham Capital Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WPX Energy, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1872만예요.
- Brenham Capital Management는 2018년 3분기에 Marathon Oil Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$9387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brenham Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.6억 중 96%를 차지해요.
- Brenham Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Brenham Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.6억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Brenham Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.