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BCM
Brenham Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.6億
週轉率
68.42%
1年估算報酬率
70.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.1%
1年估算報酬率
+70.79%
3年估算報酬率
+234.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.6億
AUM 成長
-US$1.3億
(-16%)
資金流向
-US$1.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.75%
持股
19
新
6
增持
2
減碼
3
已平倉
7
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$8264萬 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$8010萬 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$6635萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$4551萬 |
| 5 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$2460萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$9387萬 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$8705萬 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$8424萬 |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$7908萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$5021萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 96.79% |
| 2 | 其他 | 3.21% |
| 3 | 不動產 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
1
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$1億 | 15.22% |
4,990,000
-1,010,000
| -17% | -US$1872萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$9486萬 | 14.38% |
6,690,000
-1,185,000
| -15% | -US$1501萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
3
SM Energy
SM
US$94億
| US$8797萬 | 13.34% |
+2,790,000
| 新 | +US$8010萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$8358萬 | 12.67% |
+1,275,000
| 新 | +US$8264萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
PE
5
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$7605萬 | 11.53% |
2,600,000
+500,000
| +24% | +US$1484萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$7030萬 | 10.66% |
+520,000
| 新 | +US$6635萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
7
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$4391萬 | 6.66% |
+1,950,000
| 新 | +US$4551萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
8
Cactus
WHD
US$43億
| US$3158萬 | 4.79% |
825,000
-225,000
| -21% | -US$771萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
PDCE
9
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$2174萬 | 3.3% |
+444,000
| 新 | +US$2460萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
STNLU
10
已下市
Sentinel Energy Services Inc. Unit
STNLU
| US$2116萬 | 3.21% |
2,050,000
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.86億
| US$1422萬 | 2.16% |
372,200
+47,116
| +14% | +US$160萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
12
Talos Energy
TALO
US$29.7億
| US$1378萬 | 2.09% |
+420,000
| 新 | +US$1415萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| – | – |
-600,000
| 已平倉 | -US$5021萬 | – |
|
|
14
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4,500,000
| 已平倉 | -US$9387萬 | – |
|
|
15
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-460,000
| 已平倉 | -US$8705萬 | – |
|
|
XOG
16
已下市
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| – | – |
-757,600
| 已平倉 | -US$1113萬 | – |
|
|
17
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-1,150,000
| 已平倉 | -US$8424萬 | – |
|
18
已下市
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-1,680,000
| 已平倉 | -US$4260萬 | – |
|
|
WLL
19
已下市
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$7908萬 | – |
|
相似基金
GCM
BWCA
SPC
VIA
TBC
Brenham Capital Management的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Brenham Capital Management持有19個部位，管理資產為US$6.6億，較前一季的US$7.89億減少16%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Brenham Capital Management於2018年第3季淨撤出US$1.6億，平倉7個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Marathon Oil Corporation，這筆估值約為US$9387萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的97%，較前一季的92%上升，其次為其他和不動產。
與趨勢相反，Brenham Capital Management新建了Ovintiv的部位，價值US$8358萬。
- Brenham Capital Management在2018年第3季最大筆買進的是Ovintiv：共買進1,275,000股，價值US$8358萬。
- Brenham Capital Management在2018年第3季增持PARSLEY ENERGY INC的幅度最大，估計增加US$1484萬。
- Brenham Capital Management在2018年第3季最大幅度減持的標的是WPX Energy, Inc.，估計減持了US$1872萬。
- Brenham Capital Management於2018年第3季完全出清Marathon Oil Corporation，估計賣出金額為US$9387萬。
- 在2018年第3季，Brenham Capital Management的投資組合規模為US$6.6億，前十大持股占96%。
- Brenham Capital Management在2018年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Brenham Capital Management的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$6.6億。
根據Brenham Capital Management的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。