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GCM
Gruss Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.15億
週轉率
74.19%
1年估算報酬率
9.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.7%
1年估算報酬率
+9.91%
3年估算報酬率
+62.11%
5年估算報酬率
+60.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.15億
AUM 成長
-US$2.4億
(-25%)
資金流向
-US$3.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-48.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.35%
持股
31
新
8
增持
1
減碼
6
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$4829萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$3026萬 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$1959萬 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1371萬 |
| 5 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$863萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7384萬 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$6957萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$5964萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3959萬 |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$3745萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 通訊服務 | 27.57% |
| 3 | 必需消費品 | 11.98% |
| 4 | 金融 | 6.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Paramount Global Class A
PARAA
| US$1.44億 | 20.14% |
2,479,900
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.11億 | 15.59% |
+600,000
| 新 | +US$1.09億 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$8563萬 | 11.98% |
1,050,000
+550,000
| +110% | +US$4829萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
4
賣權
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$8563萬 | 11.98% |
+1,050,000
| 新 | +US$9219萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
5
賣權
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$5745萬 | 8.04% |
+1,000,000
| 新 | +US$5520萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$5312萬 | 7.43% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -US$354萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
7
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$3861萬 | 5.4% |
+1,400,000
| 新 | +US$3917萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$3674萬 | 5.14% |
320,000
-380,000
| -54% | -US$3959萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2714萬 | 3.8% |
+600,000
| 新 | +US$3026萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
10
Unum
UNM
US$146億
| US$2051萬 | 2.87% |
+525,000
| 新 | +US$1959萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$1344萬 | 1.88% |
400,000
-1,069,401
| -73% | -US$3745萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
12
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$1320萬 | 1.85% |
+791,667
| 新 | +US$1371萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
SCG
13
已下市
Scana
SCG
| US$875萬 | 1.22% |
+225,000
| 新 | +US$863萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
14
已下市
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$848萬 | 1.19% |
580,000
-820,000
| -59% | -US$1223萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
15
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$836萬 | 1.17% |
700,000
-1,300,000
| -65% | -US$2131萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
GCVRZ
16
已下市
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$243萬 | 0.34% |
4,586,200
-913,800
| -17% | -US$49萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
17
買權
Comcast
CMCSA
US$777億
| – | – |
-125,000
| 已平倉 | -US$410萬 | – |
|
18
買權
Walt Disney
DIS
US$1910億
| – | – |
-750,000
| 已平倉 | -US$7861萬 | – |
|
19
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| – | – |
-300,000
| 已平倉 | -US$3560萬 | – |
|
20
Macerich
MAC
US$65.1億
| – | – |
-575,000
| 已平倉 | -US$3268萬 | – |
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| – | – |
-380,000
| 已平倉 | -US$7384萬 | – |
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| – | – |
-850,000
| 已平倉 | -US$5964萬 | – |
|
23
買權
AT&T
T
US$1606億
| – | – |
-1,237,940
| 已平倉 | -US$3002萬 | – |
|
24
賣權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| – | – |
-1,620,000
| 已平倉 | -US$3940萬 | – |
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| – | – |
-270,000
| 已平倉 | -US$3286萬 | – |
|
相似基金
BCM
BWCA
TBC
SPC
Gruss Capital Management的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Gruss Capital Management持有31個部位，管理資產為US$7.15億，較前一季的US$9.6億減少25%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Gruss Capital Management於2018年第3季淨撤出US$3.43億，平倉15個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Meta Platforms (Facebook)，這筆估值約為US$7384萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的26%上升，其次為通訊服務和必需消費品。
與趨勢相反，Gruss Capital Management新建了Micron Technology的部位，價值US$2714萬。
- Gruss Capital Management在2018年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進600,000股，價值US$2714萬。
- Gruss Capital Management在2018年第3季增持Dollar Tree的幅度最大，估計增加US$4829萬。
- Gruss Capital Management在2018年第3季最大幅度減持的標的是Lowe's Companies，估計減持了US$3959萬。
- Gruss Capital Management於2018年第3季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$7384萬。
- 在2018年第3季，Gruss Capital Management的投資組合規模為US$7.15億，前十大持股占92%。
- Gruss Capital Management在2018年第3季新增了8個部位，並平倉15個部位。
- Gruss Capital Management的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$7.15億。
根據Gruss Capital Management的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。