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GCM
Gruss Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.15億
売買回転率
74.19%
推定1年リターン
9.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+9.91%
3年間の予想リターン
+62.11%
5年予想リターン
+60.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.15億
運用資産残高の伸び率
-$2.4億
(-25%)
資金フロー
-$3.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.35%
保有額
31
新規
8
買い増し
1
減少
6
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$4829万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$3026万 |
| 3 |
Unum
UNM
|
+$1959万 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1371万 |
| 5 |
SCG
Scana
SCG
|
+$863万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$7384万 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$6957万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$5964万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$3959万 |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+$3745万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 27.57% |
| 3 | 生活必需品 | 11.98% |
| 4 | 金融 | 6.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Paramount Global Class A
PARAA
| $1.44億 | 20.14% |
2,479,900
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.11億 | 15.59% |
+600,000
| 新規 | +$1.09億 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $8563万 | 11.98% |
1,050,000
+550,000
| +110% | +$4829万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
4
プット
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $8563万 | 11.98% |
+1,050,000
| 新規 | +$9219万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
5
プット
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $5745万 | 8.04% |
+1,000,000
| 新規 | +$5520万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
6
Comcast
CMCSA
$777億
| $5312万 | 7.43% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -$354万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
7
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $3861万 | 5.4% |
+1,400,000
| 新規 | +$3917万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $3674万 | 5.14% |
320,000
-380,000
| -54% | -$3959万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
9
Micron Technology
MU
$9943億
| $2714万 | 3.8% |
+600,000
| 新規 | +$3026万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
10
Unum
UNM
$146億
| $2051万 | 2.87% |
+525,000
| 新規 | +$1959万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
$64.4億
| $1344万 | 1.88% |
400,000
-1,069,401
| -73% | -$3745万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
12
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $1320万 | 1.85% |
+791,667
| 新規 | +$1371万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
SCG
13
上場廃止
Scana
SCG
| $875万 | 1.22% |
+225,000
| 新規 | +$863万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
14
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $848万 | 1.19% |
580,000
-820,000
| -59% | -$1223万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
Tronox
TROX
$5.54億
| $836万 | 1.17% |
700,000
-1,300,000
| -65% | -$2131万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
GCVRZ
16
上場廃止
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| $243万 | 0.34% |
4,586,200
-913,800
| -17% | -$49万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
17
コール
Comcast
CMCSA
$777億
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$410万 | – |
|
18
コール
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-750,000
| 解消 | -$7861万 | – |
|
19
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$3560万 | – |
|
20
Macerich
MAC
$65.1億
| – | – |
-575,000
| 解消 | -$3268万 | – |
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-380,000
| 解消 | -$7384万 | – |
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| – | – |
-850,000
| 解消 | -$5964万 | – |
|
23
コール
AT&T
T
$1606億
| – | – |
-1,237,940
| 解消 | -$3002万 | – |
|
24
プット
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| – | – |
-1,620,000
| 解消 | -$3940万 | – |
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| – | – |
-270,000
| 解消 | -$3286万 | – |
|
類似するファンド
BCM
BWCA
TBC
SPC
Gruss Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Gruss Capital Managementは$7.15億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$9.6億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Gruss Capital Managementは2018年第3四半期に純額で$3.43億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定 $7384万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
相場の流れに反して、Gruss Capital Managementは$2714万相当のMicron Technologyの新規ポジションを取りました。
- Gruss Capital Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は600,000株、評価額は$2714万でした。
- Gruss Capital Managementは2018年第3四半期にDollar Treeの保有額を最も増やし、増加額は推定$4829万でした。
- Gruss Capital Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLowe's Companiesで、推定$3959万相当を減らしました。
- Gruss Capital Managementは2018年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7384万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Gruss Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.15億のポートフォリオの92%を占めています。
- Gruss Capital Managementは2018年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Gruss Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$7.15億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のGruss Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。