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GCM
Gruss Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 715 M
Rotación
74.19%
Rendimiento estimado a 1 año
9.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 715 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 240 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 343 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.35%
Posición
31
Nuevas
8
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 48.3 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 30.3 M |
| 3 |
Unum
UNM
|
+USD 19.6 M |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 8.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 69.6 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 59.6 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 39.6 M |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 37.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Servicios de comunicación | 27.57% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.98% |
| 4 | Finanzas | 6.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Paramount Global Class A
PARAA
| USD 144 M | 20.14% |
2,479,900
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 111 M | 15.59% |
+600,000
| Nuevas | +USD 109 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 85.6 M | 11.98% |
1,050,000
+550,000
| +110% | +USD 48.3 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Opción de venta
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 85.6 M | 11.98% |
+1,050,000
| Nuevas | +USD 92.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 57.4 M | 8.04% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 55.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 53.1 M | 7.43% |
1,500,000
-100,000
| -6% | -USD 3.54 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
7
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 38.6 M | 5.4% |
+1,400,000
| Nuevas | +USD 39.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 36.7 M | 5.14% |
320,000
-380,000
| -54% | -USD 39.6 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 27.1 M | 3.8% |
+600,000
| Nuevas | +USD 30.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 20.5 M | 2.87% |
+525,000
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 13.4 M | 1.88% |
400,000
-1,069,401
| -73% | -USD 37.4 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 13.2 M | 1.85% |
+791,667
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCG
13
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 8.75 M | 1.22% |
+225,000
| Nuevas | +USD 8.63 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 8.48 M | 1.19% |
580,000
-820,000
| -59% | -USD 12.2 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 8.36 M | 1.17% |
700,000
-1,300,000
| -65% | -USD 21.3 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
GCVRZ
16
Dejó de cotizar
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| USD 2.43 M | 0.34% |
4,586,200
-913,800
| -17% | -USD 490 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 4.1 M | – |
|
18
Opción de compra
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| – | – |
-750,000
| Cerradas | -USD 78.6 M | – |
|
19
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 35.6 M | – |
|
20
Macerich
MAC
USD 6511 M
| – | – |
-575,000
| Cerradas | -USD 32.7 M | – |
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-380,000
| Cerradas | -USD 73.8 M | – |
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| – | – |
-850,000
| Cerradas | -USD 59.6 M | – |
|
23
Opción de compra
AT&T
T
USD 161 mil M
| – | – |
-1,237,940
| Cerradas | -USD 30 M | – |
|
24
Opción de venta
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| – | – |
-1,620,000
| Cerradas | -USD 39.4 M | – |
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| – | – |
-270,000
| Cerradas | -USD 32.9 M | – |
|
Fondos similares
BCM
BWCA
TBC
SPC
Revisión del portafolio de Gruss Capital Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Gruss Capital Management mantenía 31 posiciones valuadas en USD 715 M, un 25% menos que los USD 955 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Gruss Capital Management registró retiros netos por USD 343 M en T3 2018, cerró 15 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 73.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Gruss Capital Management abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 27.1 M.
- La mayor compra de Gruss Capital Management en T3 2018 fue Micron Technology: 600,000 acciones por un valor de USD 27.1 M.
- Gruss Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dollar Tree durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 48.3 M.
- La mayor reducción de Gruss Capital Management durante T3 2018 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 39.6 M.
- Gruss Capital Management cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2018, con una venta estimada de USD 73.8 M.
- Las diez principales posiciones de Gruss Capital Management representan 92% de su cartera de USD 715 M en T3 2018.
- Gruss Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Gruss Capital Management cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 715 M.
Según el Informe 13F de Gruss Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.