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Criterion Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 666 M
Rotación
57.58%
Rendimiento estimado a 1 año
28.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+220.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 666 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 666 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 726 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-108.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.13%
Posición
33
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 58.4 M |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+USD 32.7 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 24.5 M |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 14.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+USD 89.4 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 63.9 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 62.2 M |
| 4 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+USD 60.3 M |
| 5 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 59.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 22.81% |
| 2 | Tecnología | 22.05% |
| 3 | Finanzas | 17.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 17% |
| 5 | Atención médica | 9.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 55.6 M | 8.35% |
338,307
-183,401
| -35% | -USD 33.2 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 54.3 M | 8.16% |
+329,850
| Nuevas | +USD 58.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
FDC
3
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 46 M | 6.91% |
1,880,825
-2,462,275
| -57% | -USD 59.4 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 41.3 M | 6.2% |
126,745
-151,807
| -54% | -USD 46.3 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 39.2 M | 5.89% |
446,404
-117,904
| -21% | -USD 10.4 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 37.8 M | 5.67% |
626,420
+27,920
| +5% | +USD 1.69 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 37.4 M | 5.62% |
168,184
-2,995
| -2% | -USD 625 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 37.1 M | 5.57% |
247,144
-2,713
| -1% | -USD 386 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Philips
PHG
USD 25.2 mil M
| USD 36.8 M | 5.52% |
1,041,039
-1,330,307
| -56% | -USD 45.5 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
10
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 35 M | 5.25% |
102,740
-147,349
| -59% | -USD 49.9 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 34.1 M | 5.11% |
+149,538
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATVI
12
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 33.4 M | 5.01% |
401,007
-450,558
| -53% | -USD 34.2 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 26.5 M | 3.97% |
+203,880
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24 M | 3.6% |
239,200
-329,020
| -58% | -USD 30.9 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 17.2 M | 2.59% |
+445,266
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.5 M | 2.48% |
2,347,400
-5,454,320
| -70% | -USD 35.5 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 16.1 M | 2.42% |
123,669
-168,039
| -58% | -USD 20.8 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 15.9 M | 2.39% |
+131,590
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 15.8 M | 2.38% |
36,555
-96,736
| -73% | -USD 42.3 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 15.3 M | 2.29% |
+137,200
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.73% |
+114,300
| Nuevas | +USD 11 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 11.3 M | 1.69% |
+287,780
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
RP
23
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 8.14 M | 1.22% |
+123,582
| Nuevas | +USD 7.37 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| – | – |
-1,308,570
| Cerradas | -USD 31.8 M | – |
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| – | – |
-1,285,420
| Cerradas | -USD 63.9 M | – |
|
Fondos similares
BCM
GCM
BWCA
SPC
TBC
VIA
Revisión del portafolio de Criterion Capital Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Criterion Capital Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 666 M, un 50% menos que los USD 1332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Criterion Capital Management registró retiros netos por USD 726 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Nuance Communications, Inc., una posición estimada en USD 89.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Criterion Capital Management abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 54.3 M.
- La mayor compra de Criterion Capital Management en T3 2018 fue Alibaba: 329,850 acciones por un valor de USD 54.3 M.
- Criterion Capital Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Criterion Capital Management durante T3 2018 fue en First Data Corporation, con un recorte estimado de USD 59.4 M.
- Criterion Capital Management cerró por completo su posición en Nuance Communications, Inc. en T3 2018, con una venta estimada de USD 89.4 M.
- Las diez principales posiciones de Criterion Capital Management representan 63% de su cartera de USD 666 M en T3 2018.
- Criterion Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Criterion Capital Management cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 666 M.
Según el Informe 13F de Criterion Capital Management correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.