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GCM
Gruss Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 715 mi
Giro
74,19%
Retorno est. (1 ano)
9,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+9,91%
Retorno est. (3 anos)
+62,11%
Retorno est. (5 anos)
+60,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 715 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 240 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 343 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,35%
Posição
31
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 48,3 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 30,3 mi |
| 3 |
Unum
UNM
|
+US$ 19,6 mi |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 8,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 69,6 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 59,6 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 39,6 mi |
| 5 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 37,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Serviços de comunicação | 27,57% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,98% |
| 4 | Financeiro | 6,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Paramount Global Class A
PARAA
| US$ 144 mi | 20,14% |
2.479.900
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 111 mi | 15,59% |
+600.000
| Nova | +US$ 109 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 85,6 mi | 11,98% |
1.050.000
+550.000
| +110% | +US$ 48,3 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Opção de venda
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 85,6 mi | 11,98% |
+1.050.000
| Nova | +US$ 92,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 57,4 mi | 8,04% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 55,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 53,1 mi | 7,43% |
1.500.000
-100.000
| -6% | -US$ 3,54 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
7
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 38,6 mi | 5,4% |
+1.400.000
| Nova | +US$ 39,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 36,7 mi | 5,14% |
320.000
-380.000
| -54% | -US$ 39,6 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 27,1 mi | 3,8% |
+600.000
| Nova | +US$ 30,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 20,5 mi | 2,87% |
+525.000
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 13,4 mi | 1,88% |
400.000
-1.069.401
| -73% | -US$ 37,4 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 13,2 mi | 1,85% |
+791.667
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCG
13
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 8,75 mi | 1,22% |
+225.000
| Nova | +US$ 8,63 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 8,48 mi | 1,19% |
580.000
-820.000
| -59% | -US$ 12,2 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 8,36 mi | 1,17% |
700.000
-1.300.000
| -65% | -US$ 21,3 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
GCVRZ
16
Deslistada
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$ 2,43 mi | 0,34% |
4.586.200
-913.800
| -17% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 4,1 mi | – |
|
18
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| – | – |
-750.000
| Encerrada | -US$ 78,6 mi | – |
|
19
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 35,6 mi | – |
|
20
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| – | – |
-575.000
| Encerrada | -US$ 32,7 mi | – |
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-380.000
| Encerrada | -US$ 73,8 mi | – |
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| – | – |
-850.000
| Encerrada | -US$ 59,6 mi | – |
|
23
Opção de compra
AT&T
T
US$ 161 bi
| – | – |
-1.237.940
| Encerrada | -US$ 30 mi | – |
|
24
Opção de venda
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| – | – |
-1.620.000
| Encerrada | -US$ 39,4 mi | – |
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| – | – |
-270.000
| Encerrada | -US$ 32,9 mi | – |
|
Fundos semelhantes
BCM
BWCA
TBC
SPC
Revisão da carteira de Gruss Capital Management no T3 2018
No T3 2018, Gruss Capital Management detinha 31 posições no valor de US$ 715 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 955 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Gruss Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 343 mi em T3 2018, encerrando 15 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 73,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Gruss Capital Management abriu uma nova posição em Micron Technology no valor de US$ 27,1 mi.
- A maior compra de Gruss Capital Management no T3 2018 foi Micron Technology: 600.000 ações no valor de US$ 27,1 mi.
- Gruss Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dollar Tree no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 48,3 mi.
- A maior redução de Gruss Capital Management em T3 2018 foi em Lowe's Companies, com um corte estimado de US$ 39,6 mi.
- Gruss Capital Management encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 73,8 mi.
- As dez maiores posições de Gruss Capital Management representam 92% de sua carteira de US$ 715 mi no T3 2018.
- Gruss Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 15 em T3 2018.
- O valor da carteira de Gruss Capital Management caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 715 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gruss Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.