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BCM
Brenham Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 660 mi
Giro
68,42%
Retorno est. (1 ano)
70,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,1%
Retorno est. (1 ano)
+70,79%
Retorno est. (3 anos)
+234,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 130 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,75%
Posição
19
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 82,6 mi |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$ 80,1 mi |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 66,4 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 45,5 mi |
| 5 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$ 24,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 93,9 mi |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 87 mi |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 84,2 mi |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 79,1 mi |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 50,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 96,79% |
| 2 | Diversos | 3,21% |
| 3 | Imóveis | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
1
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 100 mi | 15,22% |
4.990.000
-1.010.000
| -17% | -US$ 18,7 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 94,9 mi | 14,38% |
6.690.000
-1.185.000
| -15% | -US$ 15 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 88 mi | 13,34% |
+2.790.000
| Nova | +US$ 80,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 83,6 mi | 12,67% |
+1.275.000
| Nova | +US$ 82,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
PE
5
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 76 mi | 11,53% |
2.600.000
+500.000
| +24% | +US$ 14,8 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 70,3 mi | 10,66% |
+520.000
| Nova | +US$ 66,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 43,9 mi | 6,66% |
+1.950.000
| Nova | +US$ 45,5 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Cactus
WHD
US$ 4,3 bi
| US$ 31,6 mi | 4,79% |
825.000
-225.000
| -21% | -US$ 7,71 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
PDCE
9
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 21,7 mi | 3,3% |
+444.000
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
STNLU
10
Deslistada
Sentinel Energy Services Inc. Unit
STNLU
| US$ 21,2 mi | 3,21% |
2.050.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 386 mi
| US$ 14,2 mi | 2,16% |
372.200
+47.116
| +14% | +US$ 1,6 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
| US$ 13,8 mi | 2,09% |
+420.000
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 50,2 mi | – |
|
|
14
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4.500.000
| Encerrada | -US$ 93,9 mi | – |
|
|
15
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-460.000
| Encerrada | -US$ 87 mi | – |
|
|
XOG
16
Deslistada
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| – | – |
-757.600
| Encerrada | -US$ 11,1 mi | – |
|
|
17
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-1.150.000
| Encerrada | -US$ 84,2 mi | – |
|
18
Deslistada
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-1.680.000
| Encerrada | -US$ 42,6 mi | – |
|
|
WLL
19
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 79,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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BWCA
SPC
VIA
TBC
Revisão da carteira de Brenham Capital Management no T3 2018
No T3 2018, Brenham Capital Management detinha 19 posições no valor de US$ 660 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 789 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Brenham Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 160 mi em T3 2018, encerrando 7 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Marathon Oil Corporation, uma posição estimada em US$ 93,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 97% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imóveis.
Na contramão da tendência, Brenham Capital Management abriu uma nova posição em Ovintiv no valor de US$ 83,6 mi.
- A maior compra de Brenham Capital Management no T3 2018 foi Ovintiv: 1.275.000 ações no valor de US$ 83,6 mi.
- Brenham Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em PARSLEY ENERGY INC no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Brenham Capital Management em T3 2018 foi em WPX Energy, Inc., com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- Brenham Capital Management encerrou totalmente sua posição em Marathon Oil Corporation no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 93,9 mi.
- As dez maiores posições de Brenham Capital Management representam 96% de sua carteira de US$ 660 mi no T3 2018.
- Brenham Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2018.
- O valor da carteira de Brenham Capital Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brenham Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.