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BCM
Brenham Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.6億
売買回転率
68.42%
推定1年リターン
70.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.1%
1年予想リターン
+70.79%
3年間の予想リターン
+234.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.6億
運用資産残高の伸び率
-$1.3億
(-16%)
資金フロー
-$1.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.75%
保有額
19
新規
6
買い増し
2
減少
3
解消
7
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+$8264万 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+$8010万 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$6635万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$4551万 |
| 5 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+$2460万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$9387万 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$8705万 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$8424万 |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$7908万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$5021万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 96.79% |
| 2 | その他 | 3.21% |
| 3 | 不動産 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPX
1
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $1億 | 15.22% |
4,990,000
-1,010,000
| -17% | -$1872万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
2
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $9486万 | 14.38% |
6,690,000
-1,185,000
| -15% | -$1501万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
3
SM Energy
SM
$94億
| $8797万 | 13.34% |
+2,790,000
| 新規 | +$8010万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
$192億
| $8358万 | 12.67% |
+1,275,000
| 新規 | +$8264万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
PE
5
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $7605万 | 11.53% |
2,600,000
+500,000
| +24% | +$1484万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $7030万 | 10.66% |
+520,000
| 新規 | +$6635万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
7
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $4391万 | 6.66% |
+1,950,000
| 新規 | +$4551万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
8
Cactus
WHD
$43億
| $3158万 | 4.79% |
825,000
-225,000
| -21% | -$771万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
PDCE
9
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $2174万 | 3.3% |
+444,000
| 新規 | +$2460万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
STNLU
10
上場廃止
Sentinel Energy Services Inc. Unit
STNLU
| $2116万 | 3.21% |
2,050,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
Gran Tierra Energy
GTE
$3.86億
| $1422万 | 2.16% |
372,200
+47,116
| +14% | +$160万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
12
Talos Energy
TALO
$29.7億
| $1378万 | 2.09% |
+420,000
| 新規 | +$1415万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| – | – |
-600,000
| 解消 | -$5021万 | – |
|
|
14
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| – | – |
-4,500,000
| 解消 | -$9387万 | – |
|
|
15
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-460,000
| 解消 | -$8705万 | – |
|
|
XOG
16
上場廃止
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| – | – |
-757,600
| 解消 | -$1113万 | – |
|
|
17
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-1,150,000
| 解消 | -$8424万 | – |
|
18
上場廃止
WildHorse Resource Development
WRD
| – | – |
-1,680,000
| 解消 | -$4260万 | – |
|
|
WLL
19
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$7908万 | – |
|
類似するファンド
GCM
BWCA
SPC
VIA
TBC
Brenham Capital Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Brenham Capital Managementは$6.6億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$7.89億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Brenham Capital Managementは2018年第3四半期に純額で$1.6億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMarathon Oil Corporationで、推定 $9387万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち97%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いでその他、不動産です。
相場の流れに反して、Brenham Capital Managementは$8358万相当のOvintivの新規ポジションを取りました。
- Brenham Capital Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOvintivで、株数は1,275,000株、評価額は$8358万でした。
- Brenham Capital Managementは2018年第3四半期にPARSLEY ENERGY INCの保有額を最も増やし、増加額は推定$1484万でした。
- Brenham Capital Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWPX Energy, Inc.で、推定$1872万相当を減らしました。
- Brenham Capital Managementは2018年第3四半期にMarathon Oil Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9387万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Brenham Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.6億のポートフォリオの96%を占めています。
- Brenham Capital Managementは2018年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Brenham Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$6.6億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のBrenham Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。