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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 54,3 mi | 6,08% |
514.681
-89.459
| -15% | -US$ 9,49 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 33,5 mi | 3,75% |
1.109.226
-134.481
| -11% | -US$ 4,06 mi |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 25,4 mi | 2,84% |
325.452
-60.339
| -16% | -US$ 4,71 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 24,5 mi | 2,75% |
969.328
-4.760
| -0,5% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 23,4 mi | 2,62% |
208.898
+1.270
| +0,6% | +US$ 145 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 21,1 mi | 2,36% |
404.517
+2.660
| +0,7% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 19,9 mi | 2,23% |
287.326
+1.952
| +0,7% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 15,7 mi | 1,76% |
382.276
+280
| +0,1% | +US$ 11,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,2 mi | 1,7% |
110.016
-4.689
| -4% | -US$ 623 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,2 mi | 1,6% |
252.484
-3.856
| -2% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,5 mi | 1,51% |
153.375
-9.434
| -6% | -US$ 792 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13,2 mi | 1,48% |
107.841
-30.205
| -22% | -US$ 3,66 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 13,1 mi | 1,47% |
249.175
-114.147
| -31% | -US$ 6,52 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 12,8 mi | 1,44% |
71.115
+1.201
| +2% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 11,1 mi | 1,25% |
75.267
-1.803
| -2% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11 mi | 1,24% |
97.898
-2.918
| -3% | -US$ 331 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11 mi | 1,23% |
128.878
+1.167
| +0,9% | +US$ 95,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 1,15% |
218.090
-26.264
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,2 mi | 1,14% |
67.766
-4.943
| -7% | -US$ 703 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,8 mi | 1,1% |
118.140
-4.545
| -4% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,7 mi | 1,08% |
180.825
-2.104
| -1% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,6 mi | 1,08% |
59.058
-6
| -0% | -US$ 971 |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 9,49 mi | 1,06% |
226.948
-3.129
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,37 mi | 1,05% |
228.432
-4.569
| -2% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 9,21 mi | 1,03% |
172.412
-194
| -0,1% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.