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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,41 mi | 0,27% |
8.296
-181
| -2% | -US$ 51,5 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
102
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,73 bi
| US$ 2,35 mi | 0,26% |
51.708
+30
| +0,1% | +US$ 1,33 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
103
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 2,26 mi | 0,25% |
22.052
+1.250
| +6% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
104
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,52 bi
| US$ 2,22 mi | 0,25% |
68.371
+2.196
| +3% | +US$ 71,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
105
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 2,2 mi | 0,25% |
18.009
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
106
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 2,19 mi | 0,25% |
11.218
+1.815
| +19% | +US$ 375 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
107
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,18 mi | 0,24% |
12.247
-28
| -0,2% | -US$ 4,78 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
108
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 2,05 mi | 0,23% |
37.870
-20.276
| -35% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
109
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 2,01 mi | 0,23% |
35.400
-3.288
| -8% | -US$ 174 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
110
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 1,95 mi | 0,22% |
18.088
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
111
NOV
NOV
US$ 6,69 bi
| US$ 1,9 mi | 0,21% |
44.125
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
112
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 1,88 mi | 0,21% |
12.477
-7.675
| -38% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
113
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,1 bi
| US$ 1,81 mi | 0,2% |
60.840
-1.657
| -3% | -US$ 49,9 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
114
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,2% |
7.920
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
115
Yum China
YUMC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,2% |
50.695
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
116
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,19% |
+4.853
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
117
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 1,73 mi | 0,19% |
11.403
-27
| -0,2% | -US$ 4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 1,72 mi | 0,19% |
6.474
-4.353
| -40% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
119
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 1,69 mi | 0,19% |
32.752
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
120
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,82 bi
| US$ 1,68 mi | 0,19% |
9.995
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,19% |
13.161
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
122
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 1,67 mi | 0,19% |
38.232
-153
| -0,4% | -US$ 6,88 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
123
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,81 bi
| US$ 1,67 mi | 0,19% |
19.245
+1.450
| +8% | +US$ 125 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
124
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 1,66 mi | 0,19% |
235.960
+50.720
| +27% | +US$ 330 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
125
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,18% |
4.600
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.