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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Bens industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 5,31 mi | 0,59% |
30.119
+694
| +2% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
52
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 5,21 mi | 0,58% |
67.450
+5.077
| +8% | +US$ 375 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
53
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 5,08 mi | 0,57% |
143.537
-10.080
| -7% | -US$ 357 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
54
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 5,01 mi | 0,56% |
68.270
-12
| -0% | -US$ 788 |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 4,99 mi | 0,56% |
20.458
-3.142
| -13% | -US$ 723 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
56
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 4,92 mi | 0,55% |
60.397
+272
| +0,5% | +US$ 22,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
57
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 4,83 mi | 0,54% |
124.104
+10.280
| +9% | +US$ 408 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 4,79 mi | 0,54% |
31.416
-2.533
| -7% | -US$ 358 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 4,76 mi | 0,53% |
145.942
+7.151
| +5% | +US$ 234 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
60
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 4,69 mi | 0,52% |
61.192
+7.404
| +14% | +US$ 546 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
61
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,31 bi
| US$ 4,46 mi | 0,5% |
209.800
-6.145
| -3% | -US$ 129 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 4,32 mi | 0,48% |
146.596
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 4,29 mi | 0,48% |
71.940
+1.340
| +2% | +US$ 80,3 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 4,18 mi | 0,47% |
44.217
-142
| -0,3% | -US$ 13,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,17 mi | 0,47% |
103.680
+930
| +0,9% | +US$ 37,4 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
66
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 4,13 mi | 0,46% |
17.146
-125
| -0,7% | -US$ 30,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
67
Yum! Brands
YUM
US$ 41,3 bi
| US$ 4,03 mi | 0,45% |
44.316
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
68
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4 mi | 0,45% |
39.900
-6.600
| -14% | -US$ 621 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
69
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 3,95 mi | 0,44% |
49.377
-1.070
| -2% | -US$ 86,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
70
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 3,94 mi | 0,44% |
50.028
+14.900
| +42% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
71
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 3,89 mi | 0,44% |
40.532
-417
| -1% | -US$ 40,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
72
SAP
SAP
US$ 269 bi
| US$ 3,82 mi | 0,43% |
31.042
+45
| +0,1% | +US$ 5,34 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
73
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 3,72 mi | 0,42% |
158.549
-9.036
| -5% | -US$ 216 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,39 bi
| US$ 3,65 mi | 0,41% |
90.701
+1.020
| +1% | +US$ 40 mil |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 3,59 mi | 0,4% |
41.257
-464
| -1% | -US$ 40,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.