Estamos no ar no !
Saiba mais
Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 893 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,71 mi
(-0,3%)
Fluxo de capital
-US$ 44,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,69%
Posição
238
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
112
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 447 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,79% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Saúde | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 7,64% |
| 5 | Industriais | 5,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,19 mi | 1,03% |
116.727
-19.189
| -14% | -US$ 1,52 mi |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 9,16 mi | 1,03% |
80.132
-9.372
| -10% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
28
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 8,95 mi | 1% |
356.246
-1.808
| -0,5% | -US$ 45,7 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 8,59 mi | 0,96% |
176.584
-22.010
| -11% | -US$ 990 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
30
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 8,25 mi | 0,92% |
78.531
-832
| -1% | -US$ 86,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
31
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,89 bi
| US$ 7,82 mi | 0,88% |
43.334
+251
| +0,6% | +US$ 44,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 7,78 mi | 0,87% |
252.924
-4.390
| -2% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 7,71 mi | 0,86% |
95.564
+328
| +0,3% | +US$ 27 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 7,7 mi | 0,86% |
150.981
+11.851
| +9% | +US$ 604 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
35
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 7,31 mi | 0,82% |
288.226
-14.892
| -5% | -US$ 365 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,28 mi | 0,81% |
33.976
-400
| -1% | -US$ 82,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
37
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| US$ 7,21 mi | 0,81% |
51.444
+61
| +0,1% | +US$ 8,51 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 7,03 mi | 0,79% |
109.762
+59
| +0,1% | +US$ 3,76 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 7 mi | 0,78% |
41.902
-2.043
| -5% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
40
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,27 bi
| US$ 6,96 mi | 0,78% |
172.548
+820
| +0,5% | +US$ 33,7 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 6,86 mi | 0,77% |
45.560
-4.245
| -9% | -US$ 600 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
42
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 6,76 mi | 0,76% |
112.191
-626
| -0,6% | -US$ 36,7 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 6,73 mi | 0,75% |
60.212
-764
| -1% | -US$ 86,5 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
44
Realty Income
O
US$ 52,5 bi
| US$ 6,64 mi | 0,74% |
120.415
-921
| -0,8% | -US$ 50,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
45
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,74 bi
| US$ 6,09 mi | 0,68% |
130.244
+543
| +0,4% | +US$ 24,2 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
46
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 5,95 mi | 0,67% |
112.592
-2.157
| -2% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
47
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 5,93 mi | 0,66% |
25.240
-1.323
| -5% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
48
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 5,77 mi | 0,65% |
15.514
-60
| -0,4% | -US$ 21,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 5,64 mi | 0,63% |
339.104
-8.560
| -2% | -US$ 146 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
50
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 5,46 mi | 0,61% |
74.831
-5.600
| -7% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T3 2018
No T3 2018, Rand Wealth detinha 238 posições no valor de US$ 893 mi, uma queda de 0,3% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 44,9 mi em T3 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em Illumina no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Rand Wealth no T3 2018 foi Illumina: 4.853 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T3 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 893 mi no T3 2018.
- Rand Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 893 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.