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Rand Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 893 mi
Giro
6,3%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,02%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
+40,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 738 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 94,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 106 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,09%
Posição
223
Nova
13
Aumentada
77
Reduzida
94
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 610 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 28,7 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6,5 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,88% |
| 2 | Financeiro | 9,45% |
| 3 | Saúde | 9,18% |
| 4 | Tecnologia | 8,53% |
| 5 | Bens industriais | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 26,7 mi | 3,62% |
872.121
+49.379
| +6% | +US$ 1,51 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 22 mi | 2,98% |
396.343
-10.564
| -3% | -US$ 566 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 21,8 mi | 2,95% |
201.304
+5.399
| +3% | +US$ 574 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 20,8 mi | 2,82% |
1.181.864
-5.208
| -0,4% | -US$ 91,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 20,3 mi | 2,75% |
405.524
-4.580
| -1% | -US$ 227 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 19,3 mi | 2,61% |
307.927
-1.895
| -0,6% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 16,4 mi | 2,23% |
124.170
-6.237
| -5% | -US$ 796 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 15,5 mi | 2,11% |
148.986
-165
| -0,1% | -US$ 17,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 15 mi | 2,03% |
250.709
+17.268
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 14,8 mi | 2,01% |
416.508
+3.044
| +0,7% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 13,5 mi | 1,83% |
176.190
-18.464
| -9% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 12,8 mi | 1,74% |
156.641
+18.289
| +13% | +US$ 1,49 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 12,2 mi | 1,66% |
94.505
-10.245
| -10% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 11,6 mi | 1,57% |
132.916
-3.915
| -3% | -US$ 345 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 10,8 mi | 1,47% |
300.532
-52.924
| -15% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 10,7 mi | 1,45% |
83.520
-618
| -0,7% | -US$ 78 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 10,6 mi | 1,44% |
355.699
+19.652
| +6% | +US$ 583 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 10,5 mi | 1,42% |
114.976
-11.950
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 10,1 mi | 1,37% |
247.469
+2.225
| +0,9% | +US$ 90,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 9,7 mi | 1,32% |
287.768
-25.117
| -8% | -US$ 899 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 8,94 mi | 1,21% |
60.650
-477
| -0,8% | -US$ 67,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 8,58 mi | 1,16% |
63.272
+388
| +0,6% | +US$ 52 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 8,1 mi | 1,1% |
254.155
-17.468
| -6% | -US$ 551 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 7,96 mi | 1,08% |
84.858
+2.351
| +3% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
| US$ 7,8 mi | 1,06% |
55.307
+332
| +0,6% | +US$ 47,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisão da carteira de Rand Wealth no T2 2017
No T2 2017, Rand Wealth detinha 223 posições no valor de US$ 738 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 832 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Rand Wealth fez uma retirada líquida de US$ 106 mi em T2 2017, encerrando 10 posições e reduzindo 94 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core US Aggregate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 39,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Rand Wealth abriu uma nova posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 313 mil.
- A maior compra de Rand Wealth no T2 2017 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2.536 ações no valor de US$ 313 mil.
- Rand Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Air Products & Chemicals no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior redução de Rand Wealth em T2 2017 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 3,34 mi.
- Rand Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 39,4 mi.
- As dez maiores posições de Rand Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 738 mi no T2 2017.
- Rand Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T2 2017.
- O valor da carteira de Rand Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 738 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T2 2017, protocolado em 31 de jul. de 2017.