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Rand Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 893 M
Rotación
6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 738 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 94.1 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.09%
Posición
223
Nuevas
13
Aumentadas
77
Reducidas
94
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 610 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 28.7 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6.5 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.88% |
| 2 | Finanzas | 9.45% |
| 3 | Salud | 9.18% |
| 4 | Tecnología | 8.53% |
| 5 | Industriales | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 26.7 M | 3.62% |
872,121
+49,379
| +6% | +USD 1.51 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
2
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 22 M | 2.98% |
396,343
-10,564
| -3% | -USD 566 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 21.8 M | 2.95% |
201,304
+5,399
| +3% | +USD 574 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 20.8 M | 2.82% |
1,181,864
-5,208
| -0.4% | -USD 91.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 20.3 M | 2.75% |
405,524
-4,580
| -1% | -USD 227 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 19.3 M | 2.61% |
307,927
-1,895
| -0.6% | -USD 114 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 16.4 M | 2.23% |
124,170
-6,237
| -5% | -USD 796 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 15.5 M | 2.11% |
148,986
-165
| -0.1% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 15 M | 2.03% |
250,709
+17,268
| +7% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 14.8 M | 2.01% |
416,508
+3,044
| +0.7% | +USD 108 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 13.5 M | 1.83% |
176,190
-18,464
| -9% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 12.8 M | 1.74% |
156,641
+18,289
| +13% | +USD 1.49 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 12.2 M | 1.66% |
94,505
-10,245
| -10% | -USD 1.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 11.6 M | 1.57% |
132,916
-3,915
| -3% | -USD 345 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 10.8 M | 1.47% |
300,532
-52,924
| -15% | -USD 1.96 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 10.7 M | 1.45% |
83,520
-618
| -0.7% | -USD 78 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1169 M
| USD 10.6 M | 1.44% |
355,699
+19,652
| +6% | +USD 583 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 10.5 M | 1.42% |
114,976
-11,950
| -9% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 10.1 M | 1.37% |
247,469
+2,225
| +0.9% | +USD 90.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 9.7 M | 1.32% |
287,768
-25,117
| -8% | -USD 899 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 8.94 M | 1.21% |
60,650
-477
| -0.8% | -USD 67.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 8.58 M | 1.16% |
63,272
+388
| +0.6% | +USD 52 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 8.1 M | 1.1% |
254,155
-17,468
| -6% | -USD 551 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 7.96 M | 1.08% |
84,858
+2,351
| +3% | +USD 218 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 7.8 M | 1.06% |
55,307
+332
| +0.6% | +USD 47.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Rand Wealth en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Rand Wealth mantenía 223 posiciones valuadas en USD 738 M, un 11% menos que los USD 832 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Rand Wealth registró retiros netos por USD 106 M en T2 2017, cerró 10 posiciones y redujo 94 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 39.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Rand Wealth abrió una nueva posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 313 k.
- La mayor compra de Rand Wealth en T2 2017 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2,536 acciones por un valor de USD 313 k.
- Rand Wealth fue quien más aumentó su posición en Air Products & Chemicals durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de Rand Wealth durante T2 2017 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 3.34 M.
- Rand Wealth cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 39.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rand Wealth representan 26% de su cartera de USD 738 M en T2 2017.
- Rand Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Rand Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 738 M.
Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T2 2017, presentado el 31 jul 2017.