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Pomelo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1042 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
1.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.25%
Rendimiento estimado a 3 años
-4.35%
Rendimiento estimado a 5 años
-17.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1042 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 186 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.48%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
4
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+USD 552 k |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 531 k |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
GameStop
GME
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 863 k |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+USD 683 k |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.75% |
| 2 | Industriales | 1.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.4% |
| 4 | Atención médica | 0.35% |
| 5 | Energía | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
RH
RH
USD 2139 M
| USD 134 M | 12.85% |
1,022,500
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 119 M | 11.41% |
1,651,300
+531,700
| +47% | +USD 43.2 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1530 M
| USD 108 M | 10.35% |
1,977,800
-56,700
| -3% | -USD 3.13 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 61.3 M | 5.88% |
3,472,800
+30,000
| +0.9% | +USD 625 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 51 M | 4.89% |
1,550,000
+775,000
| +100% | +USD 26.2 M |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 45.2 M | 4.33% |
1,760,000
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
NAV
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
Navistar International
NAV
| USD 37.6 M | 3.61% |
976,500
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Canadian Solar
CSIQ
USD 666 M
| USD 28.2 M | 2.7% |
1,217,200
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
MNK
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 24.3 M | 2.33% |
830,100
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
10
Opción de venta
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 20.4 mil M
| USD 22.1 M | 2.12% |
1,430,000
+715,000
| +100% | +USD 11.1 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWTR
11
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 21.3 M | 2.05% |
750,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opción de venta
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 19.2 M | 1.84% |
904,300
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 17.2 M | 1.65% |
2,445,200
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
GNC
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 16.2 M | 1.56% |
3,916,600
+10,000
| +0.3% | +USD 33.1 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
| USD 16 M | 1.53% |
1,678,400
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Uniti Group
UNIT
USD 1359 M
| USD 15.4 M | 1.48% |
764,900
+40,000
| +6% | +USD 792 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Prospect Capital
PSEC
USD 854 M
| USD 13.4 M | 1.29% |
1,829,900
| – | – |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 12.5 M | 1.2% |
339,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.04% |
2,836,800
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
WLL
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 10.4 M | 1% |
2,621
+133
| +5% | +USD 490 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
DISH
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 10.1 M | 0.97% |
282,000
+35,000
| +14% | +USD 1.2 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
GNC
22
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 9.19 M | 0.88% |
2,219,926
+1,053,532
| +90% | +USD 3.49 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Gogo Inc
GOGO
USD 289 M
| USD 8.43 M | 0.81% |
1,624,500
-5,000
| -0.3% | -USD 22.2 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Upbound Group
UPBD
USD 954 M
| USD 8.31 M | 0.8% |
577,800
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 6.48 M | 0.62% |
227,800
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Pomelo Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Pomelo Capital mantenía 83 posiciones por un valor de USD 1042 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1023 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Pomelo Capital registró retiros netos por USD 186 M en T3 2018, cerró 9 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue GameStop, una posición estimada en USD 4.67 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Pomelo Capital abrió una nueva posición en Herbalife por valor de USD 546 k.
- La mayor compra de Pomelo Capital en T3 2018 fue Herbalife: 10,000 acciones por un valor de USD 546 k.
- Pomelo Capital fue quien más aumentó su posición en GNC Holdings, Inc. durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Pomelo Capital durante T3 2018 fue en MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY, con un recorte estimado de USD 5.63 M.
- Pomelo Capital cerró por completo su posición en GameStop en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.67 M.
- Las diez principales posiciones de Pomelo Capital representan 60% de su cartera de USD 1042 M en T3 2018.
- Pomelo Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Pomelo Capital aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1042 M.
Según el Informe 13F de Pomelo Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.