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Pomelo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1042 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
1.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.25%
Rendimiento estimado a 3 años
-4.35%
Rendimiento estimado a 5 años
-17.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1042 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 186 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.48%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
4
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+USD 552 k |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 531 k |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
GameStop
GME
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 863 k |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+USD 683 k |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.75% |
| 2 | Industriales | 1.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.4% |
| 4 | Salud | 0.35% |
| 5 | Energía | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de compra
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7584 M
| USD 5.83 M | 0.56% |
25,937
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
27
Opción de compra
GameStop
GME
USD 13 mil M
| USD 4.58 M | 0.44% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
28
Opción de venta
Tanger
SKT
USD 4538 M
| USD 2.92 M | 0.28% |
127,600
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
29
Opción de venta
Granite Construction
GVA
USD 5495 M
| USD 2.59 M | 0.25% |
+56,700
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
30
Gogo Inc
GOGO
USD 444 M
| USD 2.46 M | 0.24% |
475,000
+425,000
| +850% | +USD 1.88 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
31
Opción de venta
Community Health Systems
CYH
USD 316 M
| USD 2.12 M | 0.2% |
611,500
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
32
Bausch Health
BHC
USD 3125 M
| USD 1.54 M | 0.15% |
60,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
AVP
33
Opción de compra
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 1.39 M | 0.13% |
633,600
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
MNK
34
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 1.21 M | 0.12% |
41,297
-200,000
| -83% | -USD 5.63 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
35
Upbound Group
UPBD
USD 1463 M
| USD 1.18 M | 0.11% |
81,934
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
WLL
36
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 1.09 M | 0.1% |
274
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
FTR
37
Opción de compra
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 1.09 M | 0.1% |
168,000
| – | – |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
38
Avis
CAR
USD 4433 M
| USD 992 k | 0.1% |
30,860
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
39
Community Health Systems
CYH
USD 316 M
| USD 906 k | 0.09% |
261,844
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
40
Opción de venta
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 783 k | 0.08% |
25,700
| – | – |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
41
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
| USD 770 k | 0.07% |
36,300
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
42
Opción de venta
Mattel
MAT
USD 4317 M
| USD 707 k | 0.07% |
45,000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| USD 693 k | 0.07% |
48,836
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
44
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 618 k | 0.06% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
45
Opción de venta
Onity Group
ONIT
USD 234 M
| USD 583 k | 0.06% |
9,867
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
JCP
46
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 547 k | 0.05% |
329,358
+225,000
| +216% | +USD 477 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
47
Herbalife
HLF
USD 1674 M
| USD 546 k | 0.05% |
+10,000
| Nuevas | +USD 552 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
WFT
48
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 543 k | 0.05% |
200,221
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
FTR
49
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 487 k | 0.05% |
75,000
+24,000
| +47% | +USD 131 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
50
Opción de venta
Teekay
TK
USD 1196 M
| USD 481 k | 0.05% |
71,400
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TBC
BWCA
GCM
BCM
Revisión del portafolio de Pomelo Capital en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Pomelo Capital mantenía 83 posiciones por un valor de USD 1042 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1023 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Pomelo Capital registró retiros netos por USD 186 M en T3 2018, cerró 9 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue GameStop, una posición estimada en USD 4.67 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Pomelo Capital abrió una nueva posición en Herbalife por valor de USD 546 k.
- La mayor compra de Pomelo Capital en T3 2018 fue Herbalife: 10,000 acciones por un valor de USD 546 k.
- Pomelo Capital fue quien más aumentó su posición en GNC Holdings, Inc. durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Pomelo Capital durante T3 2018 fue en MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY, con un recorte estimado de USD 5.63 M.
- Pomelo Capital cerró por completo su posición en GameStop en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.67 M.
- Las diez principales posiciones de Pomelo Capital representan 60% de su cartera de USD 1042 M en T3 2018.
- Pomelo Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Pomelo Capital aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1042 M.
Según el Informe 13F de Pomelo Capital correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.