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Pomelo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.4億
売買回転率
15.66%
推定1年リターン
1.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
-1.25%
3年間の予想リターン
-4.35%
5年予想リターン
-17.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
+$1899万
(+1.9%)
資金フロー
-$1.86億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.48%
保有額
83
新規
4
買い増し
12
減少
4
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+$349万 |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+$188万 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+$55.2万 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$53.1万 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+$563万 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+$467万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$86.3万 |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+$68.3万 |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+$39.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.75% |
| 2 | 資本財・サービス | 1.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.4% |
| 4 | ヘルスケア | 0.35% |
| 5 | エネルギー | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
コール
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$76億
| $583万 | 0.56% |
25,937
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
27
コール
GameStop
GME
$129億
| $458万 | 0.44% |
+1,200,000
| 新規 | +$460万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
28
プット
Tanger
SKT
$45.6億
| $292万 | 0.28% |
127,600
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
29
プット
Granite Construction
GVA
$55.5億
| $259万 | 0.25% |
+56,700
| 新規 | +$277万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
30
Gogo Inc
GOGO
$4.65億
| $246万 | 0.24% |
475,000
+425,000
| +850% | +$188万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
31
プット
Community Health Systems
CYH
$3.12億
| $212万 | 0.2% |
611,500
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
32
Bausch Health
BHC
$30.9億
| $154万 | 0.15% |
60,000
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
AVP
33
コール
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $139万 | 0.13% |
633,600
| – | – |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
MNK
34
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $121万 | 0.12% |
41,297
-200,000
| -83% | -$563万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
35
Upbound Group
UPBD
$13.9億
| $118万 | 0.11% |
81,934
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
WLL
36
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $109万 | 0.1% |
274
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
FTR
37
コール
上場廃止
Frontier Communications Corp.
FTR
| $109万 | 0.1% |
168,000
| – | – |
2016 Q1
10四半期
|
|
38
Avis
CAR
$44.4億
| $99.2万 | 0.1% |
30,860
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
39
Community Health Systems
CYH
$3.12億
| $90.6万 | 0.09% |
261,844
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
40
プット
上場廃止
US Steel
X
| $78.3万 | 0.08% |
25,700
| – | – |
2014 Q1
18四半期
|
|
41
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$43億
| $77万 | 0.07% |
36,300
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
42
プット
Mattel
MAT
$44.3億
| $70.7万 | 0.07% |
45,000
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
43
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $69.3万 | 0.07% |
48,836
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
44
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$146億
| $61.8万 | 0.06% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
45
プット
Onity Group
ONIT
$2.28億
| $58.3万 | 0.06% |
9,867
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
JCP
46
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $54.7万 | 0.05% |
329,358
+225,000
| +216% | +$47.7万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
47
Herbalife
HLF
$16億
| $54.6万 | 0.05% |
+10,000
| 新規 | +$55.2万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
WFT
48
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $54.3万 | 0.05% |
200,221
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
FTR
49
上場廃止
Frontier Communications Corp.
FTR
| $48.7万 | 0.05% |
75,000
+24,000
| +47% | +$13.1万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
50
プット
Teekay
TK
$11.7億
| $48.1万 | 0.05% |
71,400
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
TBC
BWCA
GCM
BCM
Pomelo Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Pomelo Capitalは83銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$10.2億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Pomelo Capitalは2018年第3四半期に純額で$1.86億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGameStopで、推定 $467万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Pomelo Capitalは$54.6万相当のHerbalifeの新規ポジションを取りました。
- Pomelo Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHerbalifeで、株数は10,000株、評価額は$54.6万でした。
- Pomelo Capitalは2018年第3四半期にGNC Holdings, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
- Pomelo Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANYで、推定$563万相当を減らしました。
- Pomelo Capitalは2018年第3四半期にGameStopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$467万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Pomelo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの60%を占めています。
- Pomelo Capitalは2018年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Pomelo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$10.4億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のPomelo Capitalの 13F報告書 に基づいています。