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Pomelo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
1.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.29%
1년 예상 수익률
-1.25%
3년 예상 수익률
-4.35%
5년 예상 수익률
-17.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1899만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.48%
보유액
83
신규
4
증가
12
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$349만 |
| 2 |
Gogo Inc
GOGO
|
+US$188만 |
| 3 |
Herbalife
HLF
|
+US$55.2만 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$53.1만 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$563만 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+US$467만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$86.3만 |
| 4 |
GCVRZ
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$39.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.75% |
| 2 | 산업재 | 1.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.4% |
| 4 | 헬스케어 | 0.35% |
| 5 | 에너지 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MSGK
26
콜옵션
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75억
| US$583만 | 0.56% |
25,937
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
27
콜옵션
GameStop
GME
US$126억
| US$458만 | 0.44% |
+1,200,000
| 신규 | +US$460만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
28
풋옵션
Tanger
SKT
US$44.2억
| US$292만 | 0.28% |
127,600
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
29
풋옵션
Granite Construction
GVA
US$53.5억
| US$259만 | 0.25% |
+56,700
| 신규 | +US$277만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
30
Gogo Inc
GOGO
US$5.27억
| US$246만 | 0.24% |
475,000
+425,000
| +850% | +US$188만 |
2018 Q2
1분기
|
|
31
풋옵션
Community Health Systems
CYH
US$3.06억
| US$212만 | 0.2% |
611,500
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
32
Bausch Health
BHC
US$30.4억
| US$154만 | 0.15% |
60,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
AVP
33
콜옵션
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$139만 | 0.13% |
633,600
| – | – |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
MNK
34
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$121만 | 0.12% |
41,297
-200,000
| -83% | -US$563만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
35
Upbound Group
UPBD
US$14.1억
| US$118만 | 0.11% |
81,934
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
WLL
36
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$109만 | 0.1% |
274
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
FTR
37
콜옵션
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$109만 | 0.1% |
168,000
| – | – |
2016 Q1
10개 분기
|
|
38
Avis
CAR
US$41.6억
| US$99.2만 | 0.1% |
30,860
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
39
Community Health Systems
CYH
US$3.06억
| US$90.6만 | 0.09% |
261,844
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
40
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$78.3만 | 0.08% |
25,700
| – | – |
2014 Q1
18개 분기
|
|
41
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$40.8억
| US$77만 | 0.07% |
36,300
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
42
풋옵션
Mattel
MAT
US$44.3억
| US$70.7만 | 0.07% |
45,000
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$69.3만 | 0.07% |
48,836
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
44
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$151억
| US$61.8만 | 0.06% |
40,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
45
풋옵션
Onity Group
ONIT
US$2.64억
| US$58.3만 | 0.06% |
9,867
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
JCP
46
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$54.7만 | 0.05% |
329,358
+225,000
| +216% | +US$47.7만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
47
Herbalife
HLF
US$15.9억
| US$54.6만 | 0.05% |
+10,000
| 신규 | +US$55.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
WFT
48
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$54.3만 | 0.05% |
200,221
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
FTR
49
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$48.7만 | 0.05% |
75,000
+24,000
| +47% | +US$13.1만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
50
풋옵션
Teekay
TK
US$11.1억
| US$48.1만 | 0.05% |
71,400
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TBC
BWCA
GCM
BCM
Pomelo Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Pomelo Capital 측은 US$10.4억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Pomelo Capital 측은 2018년 3분기에 순 US$1.86억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GameStop 주식으로, 추정 US$467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pomelo Capital 측은 Herbalife에 US$54.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pomelo Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Herbalife 주식으로, US$54.6만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Pomelo Capital 측이 2018년 3분기에 GNC Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Pomelo Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY이며, 추정 감소액은 US$563만예요.
- Pomelo Capital 측은 2018년 3분기에 GameStop 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pomelo Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 60% 비중을 차지해요.
- Pomelo Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Pomelo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Pomelo Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.