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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.01억
AUM 성장
+US$2667만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.88%
보유액
42
신규
2
증가
23
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$159만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$104만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$92.1만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$90.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$89.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$82.8만 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$2.66만 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$2.36만 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$2.33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.72% |
| 2 | 에너지 | 1.18% |
| 3 | 금융 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.01억 | 50.01% |
2,009,161
+7,038
| +0.4% | +US$104만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1.21억 | 20.06% |
2,317,232
+30,512
| +1% | +US$159만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$3327만 | 5.53% |
294,214
+2,745
| +0.9% | +US$31.2만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3042만 | 5.06% |
274,883
+2,148
| +0.8% | +US$23.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$2698만 | 4.49% |
533,609
+2,145
| +0.4% | +US$10.6만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2482만 | 4.13% |
178,065
+1,714
| +1% | +US$24만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$1752만 | 2.91% |
412,625
+3,707
| +0.9% | +US$15.5만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1566만 | 2.6% |
149,002
+964
| +0.7% | +US$10만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$353만 | 0.59% |
71,922
+611
| +0.9% | +US$3.01만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$302만 | 0.5% |
69,745
+3,593
| +5% | +US$15.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$187만 | 0.31% |
17,366
+863
| +5% | +US$9.38만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$168만 | 0.28% |
29,855
+177
| +0.6% | +US$9.9천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$166만 | 0.28% |
10,262
+328
| +3% | +US$5.21만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$144만 | 0.24% |
17,226
+74
| +0.4% | +US$6.2천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$143만 | 0.24% |
17,811
+64
| +0.4% | +US$5.18천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$119만 | 0.2% |
28,914
+659
| +2% | +US$2.77만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$92.5만 | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
18
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$92.3만 | 0.15% |
41,458
-836
| -2% | -US$1.86만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$92.2만 | 0.15% |
+79,512
| 신규 | +US$90.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$90.6만 | 0.15% |
31,519
-919
| -3% | -US$2.66만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$86.3만 | 0.14% |
+31,752
| 신규 | +US$92.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$82.5만 | 0.14% |
10,482
+311
| +3% | +US$2.46만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
23
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$80.5만 | 0.13% |
32,206
-927
| -3% | -US$2.33만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$80.3만 | 0.13% |
6,040
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
MMP
25
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$79.5만 | 0.13% |
11,738
-340
| -3% | -US$2.36만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Summit Equities는 US$6.01억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Summit Equities의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 23개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies으로, 31,752주를 보유했으며 가치는 US$86.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams Partners L.P.으로, 추정 금액은 US$89.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- Summit Equities의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Williams Companies으로, US$86.3만 상당의 31,752주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Equities로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Summit Equities의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enterprise Products Partners이며, 추정 감소액은 US$2.66만예요.
- Summit Equities는 2018년 3분기에 Williams Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.01억 중 96%를 차지해요.
- Summit Equities는 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$6.01억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Summit Equities의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.