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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.01억
AUM 성장
+US$2667만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.88%
보유액
42
신규
2
증가
23
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$159만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$104만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$92.1만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$90.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$89.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$82.8만 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$2.66만 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$2.36만 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$2.33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.72% |
| 2 | 에너지 | 1.18% |
| 3 | 금융 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDX
26
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$78만 | 0.13% |
16,065
-367
| -2% | -US$1.72만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$75.8만 | 0.13% |
4,500
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
28
MPLX
MPLX
US$590억
| US$73.2만 | 0.12% |
21,112
-371
| -2% | -US$1.33만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$65.6만 | 0.11% |
15,012
-296
| -2% | -US$1.47만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
EQM
30
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$65.6만 | 0.11% |
12,420
-266
| -2% | -US$1.45만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$63.3만 | 0.11% |
5,613
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
BPL
32
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$62.2만 | 0.1% |
17,426
+80
| +0.5% | +US$2.86천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$53.4만 | 0.09% |
6,623
+78
| +1% | +US$6.42천 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$45.8만 | 0.08% |
24,032
+2,080
| +9% | +US$3.97만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$40.5만 | 0.07% |
9,856
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$39.7만 | 0.07% |
14,790
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
37
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$33.2만 | 0.06% |
10,091
+102
| +1% | +US$3.4천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$27.6만 | 0.05% |
2,381
+108
| +5% | +US$1.24만 |
2018 Q2
1분기
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$25.2만 | 0.04% |
2,247
-156
| -6% | -US$1.78만 |
2018 Q2
1분기
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$22.8만 | 0.04% |
2,059
+51
| +3% | +US$5.7천 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-3,052
| 청산됨 | -US$82.8만 | – |
|
|
WPZ
42
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| – | – |
-21,949
| 청산됨 | -US$89.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Summit Equities의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Summit Equities는 US$6.01억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Summit Equities의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 23개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies으로, 31,752주를 보유했으며 가치는 US$86.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams Partners L.P.으로, 추정 금액은 US$89.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- Summit Equities의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Williams Companies으로, US$86.3만 상당의 31,752주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Equities로, 추정 증가액은 US$159만 규모예요.
- Summit Equities의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enterprise Products Partners이며, 추정 감소액은 US$2.66만예요.
- Summit Equities는 2018년 3분기에 Williams Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.01억 중 96%를 차지해요.
- Summit Equities는 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$6.01억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Summit Equities의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.