Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Equities Portfolio-Positionen
AUM
601 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
601 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+4,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,88 %
Position
42
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+921.307 $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+903.940 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+311.910 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+890.901 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+828.055 $ |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+26.554 $ |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+23.594 $ |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+23.331 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,72 % |
| 2 | Energie | 1,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDX
26
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 780.139 $ | 0,13 % |
16.065
-367
| -2 % | -17.227 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 758.475 $ | 0,13 % |
4.500
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
28
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 732.165 $ | 0,12 % |
21.112
-371
| -2 % | -13.282 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
| 655.744 $ | 0,11 % |
15.012
-296
| -2 % | -14.677 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
EQM
30
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| 655.514 $ | 0,11 % |
12.420
-266
| -2 % | -14.504 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 633.371 $ | 0,11 % |
5.613
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
BPL
32
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 622.269 $ | 0,1 % |
17.426
+80
| +0,5 % | +2.864 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 534.354 $ | 0,09 % |
6.623
+78
| +1 % | +6.423 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 457.629 $ | 0,08 % |
24.032
+2.080
| +9 % | +39.663 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 404.564 $ | 0,07 % |
9.856
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 396.964 $ | 0,07 % |
14.790
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
37
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 332.196 $ | 0,06 % |
10.091
+102
| +1 % | +3.403 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 275.815 $ | 0,05 % |
2.381
+108
| +5 % | +12.396 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 252.054 $ | 0,04 % |
2.247
-156
| -6 % | -17.789 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 227.714 $ | 0,04 % |
2.059
+51
| +3 % | +5.697 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-3.052
| Geschlossen | -828.055 $ | – |
|
|
WPZ
42
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| – | – |
-21.949
| Geschlossen | -890.901 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Summit Equities 42 Positionen im Wert von 601 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Equities für Q3 2018 weist 2 neu, 23 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 31.752 Aktien im Wert von 863.342 $. Der größte Verkauf betraf Williams Partners L.P. mit einem geschätzten Wert von 890.901 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Equities im Q3 2018 war Williams Companies: 31.752 Aktien im Wert von 863.342 $.
- Summit Equities hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q3 2018 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 26.554 $.
- Summit Equities hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 890.901 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q3 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 601 Mio. $ aus.
- Summit Equities eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 601 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Equities für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .