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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 601 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 4.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.88%
Posición
42
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 921 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 904 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 312 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 891 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 828 k |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 26.6 k |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 23.6 k |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 23.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.72% |
| 2 | Energía | 1.18% |
| 3 | Finanzas | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDX
26
Dejó de cotizar
Andeavor Logistics LP
ANDX
| USD 780 k | 0.13% |
16,065
-367
| -2% | -USD 17.2 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 758 k | 0.13% |
4,500
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
28
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 732 k | 0.12% |
21,112
-371
| -2% | -USD 13.3 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
| USD 656 k | 0.11% |
15,012
-296
| -2% | -USD 14.7 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
EQM
30
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 656 k | 0.11% |
12,420
-266
| -2% | -USD 14.5 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 633 k | 0.11% |
5,613
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
BPL
32
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 622 k | 0.1% |
17,426
+80
| +0.5% | +USD 2.86 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
33
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 534 k | 0.09% |
6,623
+78
| +1% | +USD 6.42 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 458 k | 0.08% |
24,032
+2,080
| +9% | +USD 39.7 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 405 k | 0.07% |
9,856
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 397 k | 0.07% |
14,790
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
37
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 332 k | 0.06% |
10,091
+102
| +1% | +USD 3.4 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 276 k | 0.05% |
2,381
+108
| +5% | +USD 12.4 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
39
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 252 k | 0.04% |
2,247
-156
| -6% | -USD 17.8 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 228 k | 0.04% |
2,059
+51
| +3% | +USD 5.7 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-3,052
| Cerradas | -USD 828 k | – |
|
|
WPZ
42
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| – | – |
-21,949
| Cerradas | -USD 891 k | – |
|
Fondos similares
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisión del portafolio de Summit Equities en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Summit Equities mantenía 42 posiciones por un valor de USD 601 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Summit Equities muestra 2 nuevos, Aumentaron 23, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Williams Companies: 31,752 acciones con un valor de USD 863 k. La mayor venta fue Williams Partners L.P., por un valor estimado de USD 891 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Equities en T3 2018 fue Williams Companies: 31,752 acciones por un valor de USD 863 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T3 2018 fue en Enterprise Products Partners, con un recorte estimado de USD 26.6 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en Williams Partners L.P. en T3 2018, con una venta estimada de USD 891 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 601 M en T3 2018.
- Summit Equities abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 601 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.