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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.4 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 2.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.17%
Posición
42
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
|
+USD 844 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 411 k |
| 5 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 370 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 941 k |
| 4 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+USD 632 k |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+USD 464 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.69% |
| 2 | Energía | 1.21% |
| 3 | Finanzas | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 279 M | 48.46% |
2,054,273
-17,832
| -0.9% | -USD 2.5 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 126 M | 21.82% |
2,308,436
+730
| +0% | +USD 40.7 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 32.6 M | 5.66% |
297,911
+2,121
| +0.7% | +USD 239 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 28.3 M | 4.93% |
274,661
-11,914
| -4% | -USD 1.28 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5306 M
| USD 26.3 M | 4.57% |
543,198
-18,916
| -3% | -USD 941 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 23.3 M | 4.06% |
180,311
-730
| -0.4% | -USD 96.8 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
USD 398 M
| USD 18 M | 3.12% |
419,891
-10,879
| -3% | -USD 464 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 14.1 M | 2.45% |
152,811
-121
| -0.1% | -USD 11.7 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 3.39 M | 0.59% |
67,782
+4,270
| +7% | +USD 214 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.9 M | 0.5% |
65,515
-3,586
| -5% | -USD 163 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.28% |
14,962
-710
| -5% | -USD 77.4 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.27% |
29,123
-333
| -1% | -USD 18.5 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.24% |
9,464
-198
| -2% | -USD 30.1 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.25 M | 0.22% |
26,662
-4,074
| -13% | -USD 195 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.19% |
+12,958
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.19% |
+13,420
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 861 k | 0.15% |
35,187
+1,215
| +4% | +USD 32.4 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 845 k | 0.15% |
10,566
+372
| +4% | +USD 29.8 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.1 mil M
| USD 820 k | 0.14% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
WPZ
20
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 810 k | 0.14% |
23,524
+902
| +4% | +USD 35.2 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
EQM
21
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 785 k | 0.14% |
13,301
+538
| +4% | +USD 36.5 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Plains All American Pipeline
PAA
USD 16.8 mil M
| USD 784 k | 0.14% |
35,569
+6,030
| +20% | +USD 133 k |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
ANDX
23
Dejó de cotizar
Andeavor Logistics LP
ANDX
| USD 776 k | 0.13% |
+17,309
| Nuevas | +USD 844 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 774 k | 0.13% |
2,941
-88
| -3% | -USD 24 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
MPLX
MPLX
USD 57.4 mil M
| USD 766 k | 0.13% |
23,176
-2,197
| -9% | -USD 78.8 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Summit Equities mantenía 42 posiciones valuadas en USD 575 M, un 1.9% menos que los USD 587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Summit Equities muestra 5 nuevos, Aumentaron 12, 15 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 12,958 acciones con un valor de USD 1.1 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Equities en T1 2018 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 12,958 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Buckeye Partners, L.P. durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 259 k.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T1 2018 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.5 M.
- Summit Equities cerró por completo su posición en Enbridge Energy Partners en T1 2018, con una venta estimada de USD 632 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 575 M en T1 2018.
- Summit Equities abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Summit Equities cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 575 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.