¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 681 k
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.82%
Posición
41
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 363 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 351 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 350 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 288 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 252 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 713 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 596 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 531 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.7% |
| 2 | Energía | 1.2% |
| 3 | Finanzas | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 281 M | 48.93% |
2,002,123
-52,150
| -3% | -USD 7.28 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 119 M | 20.63% |
2,286,720
-21,716
| -0.9% | -USD 1.18 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 32.2 M | 5.6% |
291,469
-6,442
| -2% | -USD 713 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 28.3 M | 4.93% |
272,735
-1,926
| -0.7% | -USD 202 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5192 M
| USD 26.6 M | 4.63% |
531,464
-11,734
| -2% | -USD 596 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 23.9 M | 4.17% |
176,351
-3,960
| -2% | -USD 531 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
USD 432 M
| USD 17.9 M | 3.11% |
408,918
-10,973
| -3% | -USD 483 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 15.6 M | 2.71% |
148,038
-4,773
| -3% | -USD 488 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 3.52 M | 0.61% |
71,311
+3,529
| +5% | +USD 174 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2.84 M | 0.49% |
66,152
+637
| +1% | +USD 28.4 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.8 M | 0.31% |
16,503
+1,541
| +10% | +USD 167 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.28% |
29,678
+555
| +2% | +USD 29.9 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 1.51 M | 0.26% |
9,934
+470
| +5% | +USD 70.8 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 1.44 M | 0.25% |
17,747
+4,327
| +32% | +USD 350 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 1.43 M | 0.25% |
17,152
+4,194
| +32% | +USD 351 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.19 M | 0.21% |
28,255
+1,593
| +6% | +USD 71.9 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 898 k | 0.16% |
32,438
-2,749
| -8% | -USD 75.2 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 891 k | 0.16% |
21,949
-1,575
| -7% | -USD 59.9 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 879 k | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
20
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 834 k | 0.15% |
12,078
-903
| -7% | -USD 60.7 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 828 k | 0.14% |
3,052
+111
| +4% | +USD 30 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 805 k | 0.14% |
10,171
-395
| -4% | -USD 31.2 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
ETP
23
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 805 k | 0.14% |
42,294
-2,789
| -6% | -USD 53.1 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 797 k | 0.14% |
6,040
+8
| +0.1% | +USD 1.03 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 783 k | 0.14% |
33,133
-2,436
| -7% | -USD 58.7 k |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Summit Equities mantenía 41 posiciones valuadas en USD 575 M, un 0.12% menos que los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Summit Equities muestra 4 nuevos, Aumentaron 13, 20 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 14,790 acciones con un valor de USD 369 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 7.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Equities en T2 2018 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 14,790 acciones por un valor de USD 369 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 351 k.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T2 2018 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.28 M.
- Summit Equities cerró por completo su posición en iShares US Financials ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 316 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 96% de su cartera de USD 575 M en T2 2018.
- Summit Equities abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Summit Equities cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 575 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T2 2018, presentado el 31 jul 2018.