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Summit Equities Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
9.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.8 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.56%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 871 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 463 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+USD 509 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 473 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.09% |
| 2 | Energía | 2.88% |
| 3 | Bienes raíces | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 178 M | 51.76% |
1,697,985
+56,060
| +3% | +USD 5.56 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 73.3 M | 21.32% |
1,699,074
+189,437
| +13% | +USD 7.76 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 21.2 M | 6.16% |
242,989
+13,480
| +6% | +USD 1.1 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 18.5 M | 5.37% |
224,201
+5,154
| +2% | +USD 404 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 14.1 M | 4.1% |
138,274
+4,917
| +4% | +USD 463 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 11.3 M | 3.3% |
132,061
+1,868
| +1% | +USD 150 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5226 M
| USD 10.7 M | 3.12% |
306,932
+2,502
| +0.8% | +USD 79.4 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 333 M
| USD 6.05 M | 1.76% |
323,324
+673
| +0.2% | +USD 12.2 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
BPL
9
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.18 M | 0.34% |
17,362
+2,626
| +18% | +USD 160 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
OKS
10
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 1.16 M | 0.34% |
37,748
+7,412
| +24% | +USD 209 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
MMP
11
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.04 M | 0.3% |
15,217
-4,039
| -21% | -USD 264 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 1.03 M | 0.3% |
42,419
-2,142
| -5% | -USD 49.9 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
ETP
13
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 998 k | 0.29% |
30,871
+10,044
| +48% | +USD 280 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
ETP
14
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 963 k | 0.28% |
+38,423
| Nuevas | +USD 871 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEP
15
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 914 k | 0.27% |
49,918
+15,747
| +46% | +USD 278 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 892 k | 0.26% |
43,776
+19,690
| +82% | +USD 414 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 879 k | 0.26% |
42,987
+21,078
| +96% | +USD 413 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
MPLX
MPLX
USD 59.2 mil M
| USD 854 k | 0.25% |
29,215
+9,994
| +52% | +USD 271 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 420 M
| USD 436 k | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3824 M
| USD 310 k | 0.09% |
7,320
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
VER
21
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 96 k | 0.03% |
2,109
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| – | – |
-74,283
| Cerradas | -USD 2.94 M | – |
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| – | – |
-35,277
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| – | – |
-9,205
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| – | – |
-6,895
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
Fondos similares
BCM
GCM
LLC
Revisión del portafolio de Summit Equities en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Summit Equities mantenía 26 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Summit Equities destinó USD 11.7 M de capital neto nuevo en T1 2016, abrió 1 nueva posición y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Energy Transfer Partners, L.P.: 38,423 acciones con un valor de USD 963 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Magellan Midstream Partners, L.P., por un valor estimado de USD 264 k.
- La mayor compra de Summit Equities en T1 2016 fue Energy Transfer Partners, L.P.: 38,423 acciones por un valor de USD 963 k.
- Summit Equities fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Summit Equities durante T1 2016 fue en Magellan Midstream Partners, L.P., con un recorte estimado de USD 264 k.
- Summit Equities cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.94 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Equities representan 98% de su cartera de USD 344 M en T1 2016.
- Summit Equities abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T1 2016.
- El valor de la cartera de Summit Equities aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Summit Equities correspondiente a T1 2016, presentado el 6 may 2016.