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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
+US$1480萬
(+4.5%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.56%
持股
26
新
1
增持
15
減碼
2
已平倉
5
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$776萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$556萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$110萬 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$87.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$46.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$294萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$212萬 |
| 3 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$47.3萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$36.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.09% |
| 2 | 能源 | 2.88% |
| 3 | 不動產 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$1.78億 | 51.76% |
1,697,985
+56,060
| +3% | +US$556萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$7332萬 | 21.32% |
1,699,074
+189,437
| +13% | +US$776萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246億
| US$2117萬 | 6.16% |
242,989
+13,480
| +6% | +US$110萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1952億
| US$1847萬 | 5.37% |
224,201
+5,154
| +2% | +US$40.4萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372億
| US$1409萬 | 4.1% |
138,274
+4,917
| +4% | +US$46.3萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1133萬 | 3.3% |
132,061
+1,868
| +1% | +US$15萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.4億
| US$1073萬 | 3.12% |
306,932
+2,502
| +0.8% | +US$7.94萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.48億
| US$605萬 | 1.76% |
323,324
+673
| +0.2% | +US$1.22萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
BPL
9
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$118萬 | 0.34% |
17,362
+2,626
| +18% | +US$16萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
OKS
10
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$116萬 | 0.34% |
37,748
+7,412
| +24% | +US$20.9萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
MMP
11
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$104萬 | 0.3% |
15,217
-4,039
| -21% | -US$26.4萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$843億
| US$103萬 | 0.3% |
42,419
-2,142
| -5% | -US$4.99萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
ETP
13
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$100萬 | 0.29% |
30,871
+10,044
| +48% | +US$28萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
ETP
14
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$96.3萬 | 0.28% |
+38,423
| 新 | +US$87.1萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
EEP
15
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$91.4萬 | 0.27% |
49,918
+15,747
| +46% | +US$27.8萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
16
Plains All American Pipeline
PAA
US$190億
| US$89.2萬 | 0.26% |
43,776
+19,690
| +82% | +US$41.4萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
WPZ
17
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$87.9萬 | 0.26% |
42,987
+21,078
| +96% | +US$41.3萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
18
MPLX
MPLX
US$607億
| US$85.4萬 | 0.25% |
29,215
+9,994
| +52% | +US$27.1萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.24億
| US$43.6萬 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
8個季度
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7億
| US$31萬 | 0.09% |
7,320
| – | – |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
VER
21
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$9.6萬 | 0.03% |
2,109
| – | – |
2014 Q1
8個季度
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178億
| – | – |
-74,283
| 已平倉 | -US$294萬 | – |
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130億
| – | – |
-35,277
| 已平倉 | -US$212萬 | – |
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502億
| – | – |
-9,205
| 已平倉 | -US$36.3萬 | – |
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$159億
| – | – |
-6,895
| 已平倉 | -US$47.3萬 | – |
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Summit Equities持有26個部位，價值US$3.44億，較前一季的US$3.29億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Summit Equities在2016年第1季動用US$1170萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼15個既有部位。 其最大的新持股是Energy Transfer Partners, L.P.：共38,423股，價值US$96.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為能源和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Magellan Midstream Partners, L.P.，估計減持了US$26.4萬。
- Summit Equities在2016年第1季最大筆買進的是Energy Transfer Partners, L.P.：共買進38,423股，價值US$96.3萬。
- Summit Equities在2016年第1季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Summit Equities在2016年第1季最大幅度減持的標的是Magellan Midstream Partners, L.P.，估計減持了US$26.4萬。
- Summit Equities於2016年第1季完全出清iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計賣出金額為US$294萬。
- 在2016年第1季，Summit Equities的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占98%。
- Summit Equities在2016年第1季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$3.44億。
根據Summit Equities的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月6日提交。