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Summit Equities 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
9.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.71%
1年估算報酬率
+9.74%
3年估算報酬率
+40.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.75億
AUM 成長
-US$68.1萬
(-0.12%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.82%
持股
41
新
4
增持
13
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$36.3萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$35.1萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$35萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$25.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$728萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$118萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$71.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$59.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$53.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.7% |
| 2 | 能源 | 1.2% |
| 3 | 金融 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$2.81億 | 48.93% |
2,002,123
-52,150
| -3% | -US$728萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$1.19億 | 20.63% |
2,286,720
-21,716
| -0.9% | -US$118萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$3220萬 | 5.6% |
291,469
-6,442
| -2% | -US$71.3萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$2832萬 | 4.93% |
272,735
-1,926
| -0.7% | -US$20.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.8億
| US$2662萬 | 4.63% |
531,464
-11,734
| -2% | -US$59.6萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$2395萬 | 4.17% |
176,351
-3,960
| -2% | -US$53.1萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.01億
| US$1788萬 | 3.11% |
408,918
-10,973
| -3% | -US$48.3萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104億
| US$1556萬 | 2.71% |
148,038
-4,773
| -3% | -US$48.8萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504億
| US$352萬 | 0.61% |
71,311
+3,529
| +5% | +US$17.4萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$284萬 | 0.49% |
66,152
+637
| +1% | +US$2.84萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551億
| US$180萬 | 0.31% |
16,503
+1,541
| +10% | +US$16.7萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287億
| US$159萬 | 0.28% |
29,678
+555
| +2% | +US$2.99萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477億
| US$151萬 | 0.26% |
9,934
+470
| +5% | +US$7.08萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$144萬 | 0.25% |
17,747
+4,327
| +32% | +US$35萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$143萬 | 0.25% |
17,152
+4,194
| +32% | +US$35.1萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$119萬 | 0.21% |
28,255
+1,593
| +6% | +US$7.19萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$791億
| US$89.8萬 | 0.16% |
32,438
-2,749
| -8% | -US$7.52萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
|
WPZ
18
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$89.1萬 | 0.16% |
21,949
-1,575
| -7% | -US$5.99萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142億
| US$87.9萬 | 0.15% |
4,302
| – | – |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
MMP
20
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$83.4萬 | 0.15% |
12,078
-903
| -7% | -US$6.07萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$82.8萬 | 0.14% |
3,052
+111
| +4% | +US$3萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676億
| US$80.5萬 | 0.14% |
10,171
-395
| -4% | -US$3.12萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
ETP
23
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$80.5萬 | 0.14% |
42,294
-2,789
| -6% | -US$5.31萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$79.7萬 | 0.14% |
6,040
+8
| +0.1% | +US$1,031 |
2017 Q2
4個季度
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$167億
| US$78.3萬 | 0.14% |
33,133
-2,436
| -7% | -US$5.87萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
相似基金
BCM
GCM
LLC
Summit Equities的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Summit Equities持有41個部位，管理資產為US$5.75億，較前一季的US$5.75億減少0.12%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Summit Equities的2018年第2季申報資料顯示有新增4項、增加13檔、減碼20檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共14,790股，價值US$36.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$728萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為能源和金融。
- Summit Equities在2018年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進14,790股，價值US$36.9萬。
- Summit Equities在2018年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$35.1萬。
- Summit Equities在2018年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$728萬。
- Summit Equities於2018年第2季完全出清iShares US Financials ETF，估計賣出金額為US$31.6萬。
- 在2018年第2季，Summit Equities的投資組合規模為US$5.75億，前十大持股占96%。
- Summit Equities在2018年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Summit Equities的投資組合價值較前一季下跌0.12%，降至US$5.75億。
根據Summit Equities的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月31日提交。