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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 575 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 681 mil
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,82%
Posição
41
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 363 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 351 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 350 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 252 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 713 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 596 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 531 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,7% |
| 2 | Energia | 1,2% |
| 3 | Financeiro | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 281 mi | 48,93% |
2.002.123
-52.150
| -3% | -US$ 7,28 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 119 mi | 20,63% |
2.286.720
-21.716
| -0,9% | -US$ 1,18 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,4 bi
| US$ 32,2 mi | 5,6% |
291.469
-6.442
| -2% | -US$ 713 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 28,3 mi | 4,93% |
272.735
-1.926
| -0,7% | -US$ 202 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,14 bi
| US$ 26,6 mi | 4,63% |
531.464
-11.734
| -2% | -US$ 596 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 23,9 mi | 4,17% |
176.351
-3.960
| -2% | -US$ 531 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$ 427 mi
| US$ 17,9 mi | 3,11% |
408.918
-10.973
| -3% | -US$ 483 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 15,6 mi | 2,71% |
148.038
-4.773
| -3% | -US$ 488 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 3,52 mi | 0,61% |
71.311
+3.529
| +5% | +US$ 174 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,84 mi | 0,49% |
66.152
+637
| +1% | +US$ 28,4 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,8 mi | 0,31% |
16.503
+1.541
| +10% | +US$ 167 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,59 mi | 0,28% |
29.678
+555
| +2% | +US$ 29,9 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,26% |
9.934
+470
| +5% | +US$ 70,8 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,25% |
17.747
+4.327
| +32% | +US$ 350 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,25% |
17.152
+4.194
| +32% | +US$ 351 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,19 mi | 0,21% |
28.255
+1.593
| +6% | +US$ 71,9 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 898 mil | 0,16% |
32.438
-2.749
| -8% | -US$ 75,2 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 891 mil | 0,16% |
21.949
-1.575
| -7% | -US$ 59,9 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 879 mil | 0,15% |
4.302
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
MMP
20
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 834 mil | 0,15% |
12.078
-903
| -7% | -US$ 60,7 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 828 mil | 0,14% |
3.052
+111
| +4% | +US$ 30 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 805 mil | 0,14% |
10.171
-395
| -4% | -US$ 31,2 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
ETP
23
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 805 mil | 0,14% |
42.294
-2.789
| -6% | -US$ 53,1 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 797 mil | 0,14% |
6.040
+8
| +0,1% | +US$ 1,03 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 783 mil | 0,14% |
33.133
-2.436
| -7% | -US$ 58,7 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T2 2018
No T2 2018, Summit Equities detinha 41 posições no valor de US$ 575 mi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Summit Equities mostra 4 novas, 13 aumentaram, 20 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 14.790 ações no valor de US$ 369 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 7,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Equities no T2 2018 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 14.790 ações no valor de US$ 369 mil.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 351 mil.
- A maior redução de Summit Equities em T2 2018 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,28 mi.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em iShares US Financials ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 316 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 575 mi no T2 2018.
- Summit Equities abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2018.
- O valor da carteira de Summit Equities caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 575 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T2 2018, protocolado em 31 de jul. de 2018.