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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 543 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 33,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,16%
Posição
35
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 6,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 36,2 mil |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 32,3 mil |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 32 mil |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 22,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,31% |
| 2 | Energia | 1,59% |
| 3 | Financeiro | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 263 mi | 48,44% |
2.031.936
+112.100
| +6% | +US$ 14,2 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 119 mi | 21,83% |
2.249.737
+125.614
| +6% | +US$ 6,5 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 30,4 mi | 5,6% |
288.029
+15.622
| +6% | +US$ 1,62 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 27 mi | 4,98% |
270.765
+14.570
| +6% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 25,2 mi | 4,63% |
547.684
+35.543
| +7% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 22 mi | 4,04% |
171.800
+9.924
| +6% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$ 427 mi
| US$ 16,8 mi | 3,1% |
420.296
+25.886
| +7% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 14 mi | 2,58% |
149.529
+9.429
| +7% | +US$ 837 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 2,62 mi | 0,48% |
60.451
+24.646
| +69% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,58 mi | 0,48% |
50.577
+9.029
| +22% | +US$ 461 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,3% |
14.676
+2.050
| +16% | +US$ 227 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,54 mi | 0,28% |
+11.015
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 1,4 mi | 0,26% |
26.692
+4.120
| +18% | +US$ 211 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
EQM
14
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
+14.646
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 1,02 mi | 0,19% |
39.063
-1.212
| -3% | -US$ 32 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
MPLX
MPLX
US$ 59,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,19% |
29.004
-935
| -3% | -US$ 32,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 1,01 mi | 0,19% |
25.957
-917
| -3% | -US$ 36,2 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
MMP
18
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 989 mil | 0,18% |
13.914
-322
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
EEP
19
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 950 mil | 0,17% |
59.474
-1.045
| -2% | -US$ 16,1 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
BPL
20
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 939 mil | 0,17% |
16.468
-347
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 918 mil | 0,17% |
21.065
+7.503
| +55% | +US$ 325 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
| US$ 875 mil | 0,16% |
17.057
-376
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 853 mil | 0,16% |
3.396
+1.538
| +83% | +US$ 379 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETP
24
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 814 mil | 0,15% |
44.524
-663
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 805 mil | 0,15% |
37.985
-291
| -0,8% | -US$ 6,74 mil |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Summit Equities detinha 35 posições avaliadas em US$ 543 mi, alta de 11% em relação a US$ 488 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 33,2 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 3 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 11.015 ações no valor de US$ 1,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Partners L.P., com um corte estimado de US$ 36,2 mil.
- A maior compra de Summit Equities no T3 2017 foi iShares Russell 1000 ETF: 11.015 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T3 2017 foi em Williams Partners L.P., com um corte estimado de US$ 36,2 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em Oneok Partners LP no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 543 mi no T3 2017.
- Summit Equities abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2017.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 543 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.