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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,14%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,78%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 831 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 667 mil |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 630 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 19,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,06% |
| 2 | Energia | 5,86% |
| 3 | Imobiliário | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 126 mi | 49,76% |
1.242.959
+82.004
| +7% | +US$ 8,08 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,4 bi
| US$ 58,7 mi | 23,1% |
1.123.033
+74.031
| +7% | +US$ 3,81 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 15,7 mi | 6,18% |
109.129
+4.632
| +4% | +US$ 630 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,2 mi | 5,2% |
163.203
+10.500
| +7% | +US$ 831 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 10,5 mi | 4,15% |
99.995
+6.606
| +7% | +US$ 667 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 7,24 mi | 2,85% |
259.404
+12.254
| +5% | +US$ 346 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 6,45 mi | 2,54% |
250.540
+15.416
| +7% | +US$ 385 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MMP
8
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,89 mi | 0,74% |
22.521
+1.232
| +6% | +US$ 96,5 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
EEP
9
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,62 mi | 0,64% |
43.808
+3.853
| +10% | +US$ 119 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,2 bi
| US$ 1,59 mi | 0,62% |
40.556
+2.792
| +7% | +US$ 103 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,2 bi
| US$ 1,47 mi | 0,58% |
24.462
+1.946
| +9% | +US$ 111 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
ETP
12
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,42 mi | 0,56% |
24.454
+2.043
| +9% | +US$ 115 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
KMP
13
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 1,41 mi | 0,55% |
17.138
+1.521
| +10% | +US$ 117 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MWE
14
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 1,4 mi | 0,55% |
19.610
+1.765
| +10% | +US$ 114 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
OKS
15
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,34 mi | 0,53% |
22.801
+2.085
| +10% | +US$ 116 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
BPL
16
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,28 mi | 0,5% |
15.451
+1.478
| +11% | +US$ 116 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
WPZ
17
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 1,23 mi | 0,48% |
24.093
+2.333
| +11% | +US$ 115 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
| US$ 427 mil | 0,17% |
5.787
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 303 mil | 0,12% |
7.312
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,4 bi
| US$ 266 mil | 0,1% |
9.050
-756
| -8% | -US$ 19,1 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 184 mil | 0,07% |
2.941
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Summit Equities detinha 21 posições avaliadas em US$ 254 mi, alta de 12% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Summit Equities investiu US$ 15,9 mi em capital líquido novo no T2 2014, aumentando 17 posições existentes.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Energia e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Energy Transfer Partners, com um corte estimado de US$ 19,1 mil.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T2 2014 foi em Energy Transfer Partners, com um corte estimado de US$ 19,1 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 254 mi no T2 2014.
- Summit Equities abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.