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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 488 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,7 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,36%
Posição
34
Nova
9
Aumentada
16
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 273 mil |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$ 11,6 mil |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 11,6 mil |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 7,27 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,98% |
| 2 | Energia | 1,91% |
| 3 | Financeiro | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 239 mi | 48,95% |
1.919.836
+101.335
| +6% | +US$ 12,5 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 106 mi | 21,77% |
2.124.123
+130.906
| +7% | +US$ 6,48 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 28 mi | 5,74% |
272.407
+11.210
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 24,7 mi | 5,07% |
256.195
+11.747
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 21,3 mi | 4,36% |
512.141
+48.266
| +10% | +US$ 2,03 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 19,9 mi | 4,08% |
161.876
+9.091
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$ 429 mi
| US$ 15,2 mi | 3,11% |
394.410
+33.988
| +9% | +US$ 1,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 12,4 mi | 2,54% |
140.100
+9.373
| +7% | +US$ 865 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 2,12 mi | 0,43% |
41.548
+18.136
| +77% | +US$ 923 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,48 mi | 0,3% |
+35.805
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,28% |
12.626
+5.117
| +68% | +US$ 563 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
OKS
12
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,18 mi | 0,24% |
23.007
-229
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,24% |
22.572
+7.589
| +51% | +US$ 383 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,22% |
40.275
-122
| -0,3% | -US$ 3,3 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
WPZ
15
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 1,08 mi | 0,22% |
26.874
-291
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
BPL
16
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,08 mi | 0,22% |
16.815
+15
| +0,1% | +US$ 986 |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
MMP
17
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,02 mi | 0,21% |
14.236
-99
| -0,7% | -US$ 7,27 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
18
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,21% |
38.276
+306
| +0,8% | +US$ 8,47 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
19
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 1 mi | 0,2% |
29.939
-75
| -0,2% | -US$ 2,6 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
| US$ 975 mil | 0,2% |
+17.433
| Nova | +US$ 990 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
EEP
21
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 968 mil | 0,2% |
60.519
+669
| +1% | +US$ 11,6 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
ETP
22
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 921 mil | 0,19% |
45.187
+15.921
| +54% | +US$ 570 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 726 mil | 0,15% |
+4.302
| Nova | +US$ 708 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 717 mil | 0,15% |
+6.032
| Nova | +US$ 709 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 554 mil | 0,11% |
+13.562
| Nova | +US$ 550 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Revisão da carteira de Summit Equities no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Summit Equities detinha 34 posições avaliadas em US$ 488 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Summit Equities alocou US$ 34 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 9 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 35.805 ações no valor de US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Partners L.P., com um corte estimado de US$ 11,6 mil.
- A maior compra de Summit Equities no T2 2017 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 35.805 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T2 2017 foi em Williams Partners L.P., com um corte estimado de US$ 11,6 mil.
- Summit Equities encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners, L.P. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 488 mi no T2 2017.
- Summit Equities abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 488 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.