Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,25%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,4%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,38 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 840 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$ 199 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 193 mil |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 180 mil |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 172 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,71% |
| 2 | Energia | 1,19% |
| 3 | Financeiro | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 284 mi | 48,48% |
2.072.105
+40.169
| +2% | +US$ 5,38 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 126 mi | 21,53% |
2.307.706
+57.969
| +3% | +US$ 3,12 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,4 bi
| US$ 33 mi | 5,63% |
295.790
+7.761
| +3% | +US$ 840 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 30,5 mi | 5,19% |
286.575
+15.810
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,14 bi
| US$ 27,6 mi | 4,7% |
562.114
+14.430
| +3% | +US$ 679 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 24 mi | 4,1% |
181.041
+9.241
| +5% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$ 427 mi
| US$ 18,3 mi | 3,12% |
430.770
+10.474
| +2% | +US$ 428 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 15,1 mi | 2,58% |
152.932
+3.403
| +2% | +US$ 320 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 3,23 mi | 0,55% |
63.512
+12.935
| +26% | +US$ 659 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 3,1 mi | 0,53% |
69.101
+8.650
| +14% | +US$ 382 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,3% |
15.672
+996
| +7% | +US$ 110 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,28% |
29.456
+2.764
| +10% | +US$ 149 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,24% |
9.662
-1.353
| -12% | -US$ 196 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,41 mi | 0,24% |
30.736
+9.671
| +46% | +US$ 432 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
EQM
15
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$ 933 mil | 0,16% |
12.763
-1.883
| -13% | -US$ 135 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 901 mil | 0,15% |
33.972
-5.091
| -13% | -US$ 129 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
17
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 900 mil | 0,15% |
25.373
-3.631
| -13% | -US$ 128 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 877 mil | 0,15% |
22.622
-3.335
| -13% | -US$ 125 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
MMP
19
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 855 mil | 0,15% |
12.057
-1.857
| -13% | -US$ 127 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 832 mil | 0,14% |
10.194
+615
| +6% | +US$ 50,2 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 808 mil | 0,14% |
3.029
-367
| -11% | -US$ 95,4 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 803 mil | 0,14% |
4.302
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 759 mil | 0,13% |
6.032
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 738 mil | 0,13% |
8.889
+3.394
| +62% | +US$ 284 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
25
Deslistada
Western Gas Partners Lp
WES
| US$ 714 mil | 0,12% |
14.837
-2.220
| -13% | -US$ 106 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Summit Equities detinha 37 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 8% em relação a US$ 543 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Summit Equities mostra 3 novas, 17 aumentaram e 14 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 9.856 ações no valor de US$ 381 mil. A maior venda foi de Enbridge Energy Partners, estimada em US$ 199 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Equities no T4 2017 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 9.856 ações no valor de US$ 381 mil.
- Summit Equities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 5,38 mi.
- A maior redução de Summit Equities em T4 2017 foi em Enbridge Energy Partners, com um corte estimado de US$ 199 mil.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 587 mi no T4 2017.
- Summit Equities abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T4 2017.
- O valor da carteira de Summit Equities subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T4 2017, protocolado em 20 de fev. de 2018.