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Summit Equities Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
9,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,74%
Retorno est. (3 anos)
+40,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 222 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,04%
Posição
21
Nova
21
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 51,9 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 9,11 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,57% |
| 2 | Energia | 5,34% |
| 3 | Imobiliário | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 113 mi | 49,96% |
+1.160.955
| Nova | +US$ 111 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 52,8 mi | 23,3% |
+1.049.002
| Nova | +US$ 51,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 13,4 mi | 5,92% |
+104.497
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 11,9 mi | 5,27% |
+152.703
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 9,4 mi | 4,15% |
+93.389
| Nova | +US$ 9,11 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 247 mi
| US$ 6,96 mi | 3,08% |
+247.150
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 5,85 mi | 2,58% |
+235.124
| Nova | +US$ 5,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
MMP
8
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,48 mi | 0,66% |
+21.289
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,58% |
+37.764
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,55% |
+22.516
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETP
11
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,2 mi | 0,53% |
+22.411
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
MWE
12
Deslistada
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$ 1,17 mi | 0,51% |
+17.845
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
KMP
13
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 1,16 mi | 0,51% |
+15.617
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
OKS
14
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 1,11 mi | 0,49% |
+20.716
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
EEP
15
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
+39.955
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BPL
16
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 1,05 mi | 0,46% |
+13.973
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
WPZ
17
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 1,04 mi | 0,46% |
+21.760
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
| US$ 407 mil | 0,18% |
+5.787
| Nova | +US$ 393 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 299 mil | 0,13% |
+7.312
| Nova | +US$ 292 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,3 bi
| US$ 229 mil | 0,1% |
+9.806
| Nova | +US$ 212 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 206 mil | 0,09% |
+2.941
| Nova | +US$ 205 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
GCM
LLC
Revisão da carteira de Summit Equities no T1 2014
T1 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Summit Equities, que divulgou 21 posições avaliadas em US$ 226 mi. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.160.955 ações no valor de US$ 113 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 95% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Imobiliário.
- A maior compra de Summit Equities no T1 2014 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.160.955 ações no valor de US$ 113 mi.
- As dez maiores posições de Summit Equities representam 96% de sua carteira de US$ 226 mi no T1 2014.
- Summit Equities divulgou 21 posições em T1 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Equities referente a T1 2014, protocolado em 16 de mai. de 2014.