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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.5%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.26億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.04%
保有額
21
新規
21
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.11億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$5193万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$1288万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1157万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$911万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.57% |
| 2 | エネルギー | 5.34% |
| 3 | 不動産 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $1.13億 | 49.96% |
+1,160,955
| 新規 | +$1.11億 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $5278万 | 23.3% |
+1,049,002
| 新規 | +$5193万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1342万 | 5.92% |
+104,497
| 新規 | +$1288万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $1193万 | 5.27% |
+152,703
| 新規 | +$1157万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $940万 | 4.15% |
+93,389
| 新規 | +$911万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$2.47億
| $696万 | 3.08% |
+247,150
| 新規 | +$667万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $585万 | 2.58% |
+235,124
| 新規 | +$590万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
MMP
8
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $148万 | 0.66% |
+21,289
| 新規 | +$142万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
9
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $131万 | 0.58% |
+37,764
| 新規 | +$125万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
$186億
| $124万 | 0.55% |
+22,516
| 新規 | +$118万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
ETP
11
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $120万 | 0.53% |
+22,411
| 新規 | +$122万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
MWE
12
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $117万 | 0.51% |
+17,845
| 新規 | +$120万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
KMP
13
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $116万 | 0.51% |
+15,617
| 新規 | +$121万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
OKS
14
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $111万 | 0.49% |
+20,716
| 新規 | +$110万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
EEP
15
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $110万 | 0.48% |
+39,955
| 新規 | +$112万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
BPL
16
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $105万 | 0.46% |
+13,973
| 新規 | +$101万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
WPZ
17
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $104万 | 0.46% |
+21,760
| 新規 | +$102万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.19億
| $40.7万 | 0.18% |
+5,787
| 新規 | +$39.3万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $29.9万 | 0.13% |
+7,312
| 新規 | +$29.2万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$703億
| $22.9万 | 0.1% |
+9,806
| 新規 | +$21.2万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
VER
21
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $20.6万 | 0.09% |
+2,941
| 新規 | +$20.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Summit Equitiesの13F提出が初めて確認されたのは2014年第1四半期で、この提出書類では合計$2.26億相当の21銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF で、1,160,955 株を保有しており、評価額は $1.13億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、不動産です。
- Summit Equitiesが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は1,160,955株、評価額は$1.13億でした。
- 2014年第1四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第1四半期に、21件のポジションを開示しました。
2014年5月16日に提出された、2014年第1四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。