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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.19%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.83億
運用資産残高の伸び率
+$2086万
(+5.8%)
資金フロー
+$582万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.38%
保有額
22
新規
1
買い増し
9
減少
11
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$299万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$36.4万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$27.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$10.7万 |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$8.36万 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+$8.25万 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+$7.2万 |
| 5 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+$6.47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.91% |
| 2 | エネルギー | 3.09% |
| 3 | 不動産 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $1.96億 | 51.23% |
1,763,200
+26,979
| +2% | +$299万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $8223万 | 21.46% |
1,810,008
+49,186
| +3% | +$220万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$238億
| $2362万 | 6.17% |
252,481
+2,932
| +1% | +$27.1万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $2032万 | 5.3% |
233,535
+2,956
| +1% | +$25.8万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $1589万 | 4.15% |
143,600
+2,228
| +2% | +$24.4万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1309万 | 3.42% |
134,035
+862
| +0.6% | +$8.19万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.3億
| $1230万 | 3.21% |
314,446
+1,972
| +0.6% | +$7.6万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.35億
| $641万 | 1.67% |
329,249
+2,560
| +0.8% | +$5.08万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
WPZ
9
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $152万 | 0.4% |
40,777
-2,271
| -5% | -$8.36万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
OKS
10
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $143万 | 0.37% |
35,828
-1,801
| -5% | -$7.2万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
11
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $129万 | 0.34% |
41,208
-2,887
| -7% | -$8.25万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
EEP
12
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $121万 | 0.32% |
47,739
-2,565
| -5% | -$6.16万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
BPL
13
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $118万 | 0.31% |
16,431
-909
| -5% | -$6.47万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $111万 | 0.29% |
40,261
-2,161
| -5% | -$5.97万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
ETP
15
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $110万 | 0.29% |
29,605
-1,508
| -5% | -$5.93万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
ETP
16
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $104万 | 0.27% |
36,669
-1,830
| -5% | -$5.32万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
MMP
17
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $103万 | 0.27% |
14,514
-662
| -4% | -$4.72万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
18
MPLX
MPLX
$590億
| $94.9万 | 0.25% |
28,013
-1,495
| -5% | -$4.93万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.15億
| $42.3万 | 0.11% |
5,387
-400
| -7% | -$3.14万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$491億
| $36.4万 | 0.1% |
+6,991
| 新規 | +$36.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
$37.5億
| $33万 | 0.09% |
7,324
+1,202
| +20% | +$5.39万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
VER
22
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-2,109
| 解消 | -$10.7万 | – |
|
類似するファンド
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equitiesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Summit Equitiesは22銘柄を保有し、保有額は$3.83億でした。前四半期の$3.62億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Summit Equitiesの2016年第3四半期の報告書には、新規 1件、9件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、保有株数は6,991株、評価額は$36.4万でした。 最も大きな売却はVEREIT, Inc.で、推定額は$10.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでエネルギー、不動産です。
- Summit Equitiesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、株数は6,991株、評価額は$36.4万でした。
- Summit Equitiesは2016年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$299万でした。
- Summit Equitiesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Partners L.P.で、推定$8.36万相当を減らしました。
- Summit Equitiesは2016年第3四半期にVEREIT, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.7万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.83億のポートフォリオの97%を占めています。
- Summit Equitiesは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$3.83億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。