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Summit Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.01億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
9.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.62%
1年予想リターン
+9.74%
3年間の予想リターン
+40.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
+$995万
(+3.9%)
資金フロー
+$1740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.62%
保有額
21
新規
–
買い増し
17
減少
–
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$893万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$478万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$89.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$70.8万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$69.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$26.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.86% |
| 2 | エネルギー | 6.08% |
| 3 | 不動産 | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1.35億 | 50.98% |
1,330,330
+87,371
| +7% | +$893万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $5985万 | 22.66% |
1,215,547
+92,514
| +8% | +$478万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $1496万 | 5.66% |
114,109
+4,980
| +5% | +$69.4万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $1414万 | 5.35% |
174,123
+10,920
| +7% | +$89.2万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1066万 | 4.03% |
106,833
+6,838
| +7% | +$70.8万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $679万 | 2.57% |
274,282
+14,878
| +6% | +$39万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $613万 | 2.32% |
261,957
+11,417
| +5% | +$28.3万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
MMP
8
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $193万 | 0.73% |
22,899
+378
| +2% | +$3.14万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
EEP
9
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $177万 | 0.67% |
45,462
+1,654
| +4% | +$5.95万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
KMP
10
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $170万 | 0.64% |
18,243
+1,105
| +6% | +$9.8万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $170万 | 0.64% |
42,147
+1,591
| +4% | +$6.24万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
ETP
12
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $166万 | 0.63% |
25,881
+1,427
| +6% | +$8.25万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
MWE
13
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $157万 | 0.59% |
20,421
+811
| +4% | +$6.06万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $152万 | 0.58% |
25,884
+1,422
| +6% | +$8.34万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
BPL
15
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $142万 | 0.54% |
17,880
+2,429
| +16% | +$19.3万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
WPZ
16
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $140万 | 0.53% |
27,920
+3,827
| +16% | +$19万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
OKS
17
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $139万 | 0.53% |
24,882
+2,081
| +9% | +$11.9万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.2億
| $42.4万 | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $30.6万 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
VER
20
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $17.7万 | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| – | – |
-9,050
| 解消 | -$26.6万 | – |
|
類似するファンド
BCM
GCM
LLC
Summit Equitiesの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Summit Equitiesは21銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$2.54億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Summit Equitiesは2014年第3四半期に純新規資金として$1740万を投じ、既存の保有銘柄を17銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いでエネルギー、不動産です。
売却側で最も注目された売却銘柄は Energy Transfer Partners で、推定売却額は $26.6万 でした。
- Summit Equitiesは2014年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$893万でした。
- Summit Equitiesは2014年第3四半期にEnergy Transfer Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.6万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Summit Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの96%を占めています。
- Summit Equitiesは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Equitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.64億となりました。
2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のSummit Equitiesの 13F報告書 に基づいています。