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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.62%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$995만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$1740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.62%
보유액
21
신규
–
증가
17
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$893만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$478만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$89.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$70.8만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$69.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$26.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.86% |
| 2 | 에너지 | 6.08% |
| 3 | 부동산 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$1.35억 | 50.98% |
1,330,330
+87,371
| +7% | +US$893만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$5985만 | 22.66% |
1,215,547
+92,514
| +8% | +US$478만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1496만 | 5.66% |
114,109
+4,980
| +5% | +US$69.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$1414만 | 5.35% |
174,123
+10,920
| +7% | +US$89.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$1066만 | 4.03% |
106,833
+6,838
| +7% | +US$70.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$679만 | 2.57% |
274,282
+14,878
| +6% | +US$39만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$613만 | 2.32% |
261,957
+11,417
| +5% | +US$28.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MMP
8
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$193만 | 0.73% |
22,899
+378
| +2% | +US$3.14만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
EEP
9
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$177만 | 0.67% |
45,462
+1,654
| +4% | +US$5.95만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
KMP
10
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$170만 | 0.64% |
18,243
+1,105
| +6% | +US$9.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$170만 | 0.64% |
42,147
+1,591
| +4% | +US$6.24만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ETP
12
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$166만 | 0.63% |
25,881
+1,427
| +6% | +US$8.25만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MWE
13
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$157만 | 0.59% |
20,421
+811
| +4% | +US$6.06만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$152만 | 0.58% |
25,884
+1,422
| +6% | +US$8.34만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BPL
15
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$142만 | 0.54% |
17,880
+2,429
| +16% | +US$19.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WPZ
16
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$140만 | 0.53% |
27,920
+3,827
| +16% | +US$19만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OKS
17
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$139만 | 0.53% |
24,882
+2,081
| +9% | +US$11.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$42.4만 | 0.16% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$30.6만 | 0.12% |
7,312
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
VER
20
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$17.7만 | 0.07% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| – | – |
-9,050
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Summit Equities 측은 US$2.64억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.54억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2014년 3분기에 순신규 자금 US$1740만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 17개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 부동산 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Energy Transfer Partners 주식이며, 추정 매도액은 US$26.6만 규모예요.
- Summit Equities 측이 2014년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Summit Equities 측은 2014년 3분기에 Energy Transfer Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Summit Equities의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.