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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.46억
AUM 성장
+US$4332만
(+11%)
자금 흐름
+US$2402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.13%
보유액
27
신규
2
증가
15
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$1438만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$563만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$275만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$81.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$627만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$89.6만 |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$38.1만 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.47% |
| 2 | 에너지 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2.21억 | 49.42% |
1,818,501
+22,954
| +1% | +US$275만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$9534만 | 21.36% |
1,993,217
+120,752
| +6% | +US$563만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$2662만 | 5.96% |
261,197
+5,341
| +2% | +US$53.8만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$2331만 | 5.22% |
244,448
+7,533
| +3% | +US$71.7만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
| US$1972만 | 4.42% |
463,875
+144,044
| +45% | +US$616만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$1877만 | 4.2% |
152,785
+6,628
| +5% | +US$81.4만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
7
US Commodity Index
USCI
US$4.27억
| US$1411만 | 3.16% |
+360,422
| 신규 | +US$1438만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1264만 | 2.83% |
130,727
-3,811
| -3% | -US$38.1만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
OKS
9
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$126만 | 0.28% |
23,236
-9,291
| -29% | -US$46.4만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
10
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$120만 | 0.27% |
37,970
-23
| -0.1% | -US$727 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$118만 | 0.27% |
23,412
+9,802
| +72% | +US$49.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
BPL
12
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$115만 | 0.26% |
16,800
+1,345
| +9% | +US$9.16만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
EEP
13
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$114만 | 0.25% |
59,850
+14,830
| +33% | +US$30만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$112만 | 0.25% |
40,397
+2,664
| +7% | +US$7.44만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
WPZ
15
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$111만 | 0.25% |
27,165
-9,319
| -26% | -US$37.5만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
MMP
16
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$110만 | 0.25% |
14,335
+795
| +6% | +US$6.17만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
17
MPLX
MPLX
US$592억
| US$108만 | 0.24% |
30,014
+3,471
| +13% | +US$12.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
ETP
18
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$107만 | 0.24% |
29,266
+1,322
| +5% | +US$4.92만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
ETP
19
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$106만 | 0.24% |
43,438
+8,357
| +24% | +US$20.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$81.8만 | 0.18% |
7,509
-8,267
| -52% | -US$89.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$75.6만 | 0.17% |
14,983
+7,670
| +105% | +US$38.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$42.3만 | 0.09% |
5,126
-261
| -5% | -US$2.14만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$30만 | 0.07% |
5,776
-1,550
| -21% | -US$8.09만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$27.3만 | 0.06% |
14,220
-319,003
| -96% | -US$627만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$22.8만 | 0.05% |
+2,755
| 신규 | +US$22.9만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Summit Equities 측은 US$4.46억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.03억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$2402만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Commodity Index 주식으로, 360,422주를 보유했으며 가치는 US$1411만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 그다음은 에너지 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Summit Equities의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 US Commodity Index 주식으로, US$1411만 상당의 360,422주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2017년 1분기에 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$616만 규모예요.
- Summit Equities의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Summit Equities 측은 2017년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 97% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.46억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Summit Equities의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.