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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$2227만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.99%
보유액
26
신규
5
증가
7
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$644만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$304만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$221만 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+US$72.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$101만 |
| 2 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$35.3만 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$34.3만 |
| 4 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$31.2만 |
| 5 |
EEP
Enbridge Energy Partners
EEP
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.47% |
| 2 | 에너지 | 2.51% |
| 3 | 부동산 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6874억
| US$1.71억 | 52.04% |
1,641,925
+61,136
| +4% | +US$644만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$6553만 | 19.91% |
1,509,637
+9,294
| +0.6% | +US$41.6만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$1973만 | 5.99% |
229,509
+3,388
| +1% | +US$29.6만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1921억
| US$1786만 | 5.43% |
219,047
+8,171
| +4% | +US$66.9만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$1317만 | 4% |
133,357
+6,319
| +5% | +US$64.4만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1082만 | 3.29% |
130,193
-1,635
| -1% | -US$14.9만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9억
| US$977만 | 2.97% |
304,430
+1,380
| +0.5% | +US$4.76만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$598만 | 1.82% |
322,651
-6,648
| -2% | -US$12.7만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$294만 | 0.89% |
+74,283
| 신규 | +US$304만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$212만 | 0.65% |
+35,277
| 신규 | +US$221만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
MMP
11
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$131만 | 0.4% |
19,256
-1,706
| -8% | -US$11.1만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$114만 | 0.35% |
44,561
-4,166
| -9% | -US$10.8만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
BPL
13
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$97.2만 | 0.3% |
14,736
-5,388
| -27% | -US$35.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
OKS
14
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$91.4만 | 0.28% |
30,336
-10,288
| -25% | -US$31.2만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
EEP
15
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$78.8만 | 0.24% |
34,171
-11,713
| -26% | -US$29.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
16
MPLX
MPLX
US$599억
| US$75.6만 | 0.23% |
+19,221
| 신규 | +US$72.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ETP
17
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$70.3만 | 0.21% |
20,827
-8,742
| -30% | -US$34.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
WPZ
18
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$61만 | 0.19% |
21,909
-9,086
| -29% | -US$27.3만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
19
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$55.6만 | 0.17% |
24,086
-10,516
| -30% | -US$28.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
NGLS
20
상장폐지됨
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$50.9만 | 0.15% |
30,785
-10,888
| -26% | -US$27만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$47.3만 | 0.14% |
+6,895
| 신규 | +US$48.4만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.18억
| US$40.7만 | 0.12% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1488억
| US$36.3만 | 0.11% |
+9,205
| 신규 | +US$38.3만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.3억
| US$32.3만 | 0.1% |
7,320
+4
| +0.1% | +US$178 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
VER
25
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$8.4만 | 0.03% |
2,109
-832
| -28% | -US$3.41만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
GCM
LLC
Summit Equities의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Summit Equities 측은 US$3.29억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.07억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$1169만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 74,283주를 보유했으며 가치는 US$294만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Buckeye Partners, L.P. 주식으로, 보유분을 추정 US$35.3만 규모 줄였어요.
- Summit Equities의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$294만 상당의 74,283주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2015년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$644만 규모예요.
- Summit Equities의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Buckeye Partners, L.P.이며, 추정 감소액은 US$35.3만예요.
- Summit Equities 측은 2015년 4분기에 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 97% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2016년 2월 17일에 제출된 Summit Equities의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.