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Summit Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
9.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.8%
1년 예상 수익률
+9.74%
3년 예상 수익률
+40.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
+US$2700만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$3005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.04%
보유액
24
신규
2
증가
15
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1970만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$571만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$226만 |
| 4 |
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
|
+US$186만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$166만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$77.6만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$19.6만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$10.7만 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$9.17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.32% |
| 2 | 에너지 | 4.64% |
| 3 | 부동산 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1.63억 | 49.15% |
1,519,890
+52,353
| +4% | +US$571만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$7000만 | 21.15% |
1,441,780
+44,525
| +3% | +US$226만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$1927만 | 5.82% |
+212,815
| 신규 | +US$1970만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$1681만 | 5.08% |
201,655
+8,854
| +5% | +US$75.5만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1351만 | 4.08% |
126,329
-948
| -0.7% | -US$10.7만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$1319만 | 3.99% |
122,382
+4,064
| +3% | +US$44.6만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3억
| US$1203만 | 3.64% |
286,133
+33,544
| +13% | +US$151만 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34억
| US$711만 | 2.15% |
322,156
+1,881
| +0.6% | +US$4.09만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
NGLS
9
상장폐지됨
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$166만 | 0.5% |
+42,919
| 신규 | +US$186만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ETP
10
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$159만 | 0.48% |
30,509
+1,614
| +6% | +US$9만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
MMP
11
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$159만 | 0.48% |
21,658
+407
| +2% | +US$3.27만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
EEP
12
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$158만 | 0.48% |
47,257
+1,295
| +3% | +US$4.77만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
WPZ
13
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$154만 | 0.47% |
31,883
-1,769
| -5% | -US$9.17만 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
Plains All American Pipeline
PAA
US$180억
| US$154만 | 0.47% |
35,425
+1,773
| +5% | +US$8.5만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
BPL
15
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$154만 | 0.46% |
20,804
+436
| +2% | +US$3.42만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$150만 | 0.45% |
50,274
+1,917
| +4% | +US$6.27만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
OKS
17
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$142만 | 0.43% |
41,852
+4,799
| +13% | +US$19만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
MWE
18
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$140만 | 0.42% |
24,891
+905
| +4% | +US$5.84만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$42.5만 | 0.13% |
5,787
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$38억
| US$32.8만 | 0.1% |
7,316
+2
| +0% | +US$91 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
VER
21
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$11.9만 | 0.04% |
2,941
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$11.6만 | 0.04% |
5,121
-33,631
| -87% | -US$77.6만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| – | – |
-2,364
| 청산됨 | -US$19.6만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| – | – |
-72,646
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
SPC
GCM
VIA
LLC
CV
Summit Equities의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Summit Equities 측은 US$3.31억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.04억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Summit Equities 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3005만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 212,815주를 보유했으며 가치는 US$1927만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$77.6만 규모 줄였어요.
- Summit Equities의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$1927만 상당의 212,815주를 매수했어요.
- Summit Equities 측이 2015년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Summit Equities의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$77.6만예요.
- Summit Equities 측은 2015년 2분기에 REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Equities의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 96% 비중을 차지해요.
- Summit Equities 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Summit Equities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.31억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Summit Equities의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.