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Summit Equities

Summit Equities Portfolio-Positionen

AUM 601 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
9,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,04 %
Position
24
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+19,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,71 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,26 Mio. $
4
NGLS
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
+1,86 Mio. $
5
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RGP-Symbol
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
+1,66 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+776.002 $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+196.000 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+106.632 $
5
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+91.749 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,32 %
2 Energie 4,64 %
3 Immobilien 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
163 Mio. $ 49,15 %
1.519.890
+52.353
+4 % +5,71 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
70 Mio. $ 21,15 %
1.441.780
+44.525
+3 % +2,26 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,82 %
+212.815
Neu +19,7 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,08 %
201.655
+8.854
+5 % +754.842 $
2014 Q1
5 Quartale
VDE-Symbol
5
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,08 %
126.329
-948
-0,7 % -106.632 $
2014 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,99 %
122.382
+4.064
+3 % +445.905 $
2014 Q1
5 Quartale
GNR-Symbol
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
12 Mio. $ 3,64 %
286.133
+33.544
+13 % +1,51 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
GCC-Symbol
8
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
7,11 Mio. $ 2,15 %
322.156
+1.881
+0,6 % +40.892 $
2014 Q1
5 Quartale
NGLS
9
Nicht mehr gelistet
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
1,66 Mio. $ 0,5 %
+42.919
Neu +1,86 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ETP
10
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
1,59 Mio. $ 0,48 %
30.509
+1.614
+6 % +90.044 $
2014 Q1
5 Quartale
MMP
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,59 Mio. $ 0,48 %
21.658
+407
+2 % +32.663 $
2014 Q1
5 Quartale
EEP
12
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
1,58 Mio. $ 0,48 %
47.257
+1.295
+3 % +47.710 $
2014 Q1
5 Quartale
WPZ
13
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,54 Mio. $ 0,47 %
31.883
-1.769
-5 % -91.749 $
2015 Q1
1 Quartal
PAA-Symbol
14
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,47 %
35.425
+1.773
+5 % +85.032 $
2014 Q1
5 Quartale
BPL
15
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,54 Mio. $ 0,46 %
20.804
+436
+2 % +34.167 $
2014 Q1
5 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,45 %
50.274
+1.917
+4 % +62.747 $
2014 Q1
5 Quartale
OKS
17
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,42 Mio. $ 0,43 %
41.852
+4.799
+13 % +189.856 $
2014 Q1
5 Quartale
MWE
18
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
1,4 Mio. $ 0,42 %
24.891
+905
+4 % +58.400 $
2014 Q1
5 Quartale
AIVL-Symbol
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
425.000 $ 0,13 %
5.787
– –
2014 Q1
5 Quartale
IYF-Symbol
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
328.000 $ 0,1 %
7.316
+2
+0 % +91 $
2014 Q1
5 Quartale
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
119.000 $ 0,04 %
2.941
– –
2014 Q1
5 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
116.000 $ 0,04 %
5.121
-33.631
-87 % -776.002 $
2014 Q1
5 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
– –
-2.364
Geschlossen -196.000 $ –
RGP-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
– –
-72.646
Geschlossen -1,66 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

BCM
Brenham Capital Management Dallas, Texas 660 Mio. $ AUM 70,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Criterion Capital Management
Criterion Capital Management San Francisco, California 666 Mio. $ AUM 28,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC
Salient Private Client Houston, Texas 513 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gruss Capital Management New York 715 Mio. $ AUM 9,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFAM Capital
AFAM Capital Austin, Texas 718 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Vantage Investment Advisors State College, Pennsylvania 477 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLC
Latimer Light Capital New York 432 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Clarus Ventures Cambridge, Massachusetts 425 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Summit Equities 24 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Summit Equities investierte 30 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 212.815 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Gold Trust; sie wurde auf 776.002 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Equities im Q2 2015 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 212.815 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
  • Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q2 2015 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 776.002 $.
  • Summit Equities hat seine Position in REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q2 2015 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Summit Equities eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Equities für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .