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Summit Equities Portfolio-Positionen
AUM
601 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,72 %
Position
24
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,92 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+4,05 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+971.555 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+911.745 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+53.885 $ |
| 3 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+39.834 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,57 % |
| 2 | Energie | 5,38 % |
| 3 | Immobilien | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 52,92 % |
1.406.817
+76.487
| +6 % | +7,92 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 21,62 % |
1.299.740
+84.193
| +7 % | +4,05 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 5,49 % |
183.090
+8.967
| +5 % | +740.645 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 4,84 % |
122.258
+8.149
| +7 % | +971.555 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 4,28 % |
114.017
+7.184
| +7 % | +740.816 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
| 6,67 Mio. $ | 2,37 % |
291.908
+17.626
| +6 % | +427.841 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 2,25 % |
276.800
+14.843
| +6 % | +345.091 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
MMP
8
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,94 Mio. $ | 0,69 % |
23.606
+707
| +3 % | +57.764 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
EEP
9
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 1,85 Mio. $ | 0,66 % |
47.114
+1.652
| +4 % | +61.911 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
ETP
10
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,72 Mio. $ | 0,61 % |
26.825
+944
| +4 % | +60.333 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,61 % |
+40.800
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,55 % |
43.744
+1.597
| +4 % | +59.046 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
BPL
13
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 1,41 Mio. $ | 0,5 % |
18.642
+762
| +4 % | +58.702 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
MWE
14
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 1,41 Mio. $ | 0,5 % |
21.283
+862
| +4 % | +60.066 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,49 % |
27.093
+1.209
| +5 % | +64.225 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
WPZ
16
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| 1,27 Mio. $ | 0,45 % |
26.774
-1.146
| -4 % | -53.885 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
OKS
17
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 935.000 $ | 0,33 % |
24.042
-840
| -3 % | -39.834 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 889.000 $ | 0,32 % |
+14.605
| Neu | +911.745 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
19
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
420 Mio. $
| 443.000 $ | 0,16 % |
5.787
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,14 % |
+7.494
| Neu | +393.708 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,12 % |
7.312
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,07 % |
+2.324
| Neu | +210.685 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
VER
23
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 133.000 $ | 0,05 % |
2.941
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
KMP
24
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-18.243
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BCM
GCM
LLC
Portfolio-Rückblick von Summit Equities für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Summit Equities 24 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Summit Equities investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kinder Morgan: 40.800 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT; sie wurde auf 53.885 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Equities im Q4 2014 war Kinder Morgan: 40.800 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
- Summit Equities hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Equities im Q4 2014 entfiel auf WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT und belief sich schätzungsweise auf 53.885 $.
- Summit Equities hat seine Position in KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Equities machen im Q4 2014 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
- Summit Equities eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Summit Equities stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 282 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Equities für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .